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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)

株式/グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
21,332
-28円)
純資産総額
1,029.73億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/5/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-6.89

-7.17

+6.26

騰落率(%) 6ヶ月

-6.89

1年

-7.17

3年

+6.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/4/30)
0
(2025/2/20)
0
(決算日 : 2025/2/20)
年間分配金累計 0
(2025/4/30)
設定来分配金累計 0
(2025/2/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/2/20)

パフォーマンス(計算日:2025年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-7.17

-7.17

9.05

-0.82

2年

+7.45

+3.66

11.43

+0.31

3年

+6.26

+2.05

14.15

+0.14

5年

+57.67

+9.53

13.83

+0.69

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/2/20 0 22,051 1,106.57
2024/2/20 0 21,290 1,441.99
2023/2/20 0 19,939 1,870.81
2022/2/21 0 20,061 1,742.66
2021/2/22 0 17,629 699.20

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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