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【愛称：こはく（琥珀）】りそな東欧フロンティア株式ファンド≪2022年11月18日をもって販売を中止しました≫

新興国株式型
基準価額
（前日比）
4,003円
（+36円）
純資産総額
4.33億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/9/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.26

+21.76

-36.14
騰落率（％） 6ヶ月

+3.26
1年

+21.76
3年

-36.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		3,600円
(2024/8/19) 		0円
(決算日 : 2024/8/19)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 3,600円
(2024/8/19)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/8/19)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+21.76

+21.76

18.55

+1.17
2年

+95.12

+39.69

19.48

+2.04
3年

-36.14

-13.89

35.55

-0.39
5年

-24.23

-5.40

33.76

-0.16
10年

-27.78

-3.20

27.87

-0.11

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/19 0 4,069 4.40
2024/2/19 0 3,808 4.12
2023/8/18 0 3,175 3.43
2023/2/20 0 2,502 2.71
2022/8/18 0 2,073 2.24
2022/2/18 0 5,768 6.26

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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