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【愛称:こはく(琥珀)】りそな東欧フロンティア株式ファンド≪2022年11月18日をもって販売を中止しました≫

新興国株式型
基準価額
(前日比)
4,280
-33円)
純資産総額
4.63億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+26.43

+59.67

-25.81

騰落率(%) 6ヶ月

+26.43

1年

+59.67

3年

-25.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
3,600
(2024/2/19)
0
(決算日 : 2024/2/19)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 3,600
(2024/2/19)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/2/19)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+59.67

+59.67

14.18

+4.21

2年

+109.15

+44.62

18.19

+2.45

3年

-25.81

-9.47

35.21

-0.27

5年

-18.51

-4.01

33.80

-0.12

10年

-22.75

-2.55

27.71

-0.09

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/19 0 3,808 4.12
2023/8/18 0 3,175 3.43
2023/2/20 0 2,502 2.71
2022/8/18 0 2,073 2.24
2022/2/18 0 5,768 6.26
2021/8/18 0 6,208 7.78

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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