【愛称:こはく(琥珀)】りそな東欧フロンティア株式ファンド≪2022年11月18日をもって販売を中止しました≫
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
- 2022年11月 継続募集停止について
- 2022年3月 保有しているロシアの株式ならびに預託証書等の評価について
- 2022年3月 足元の状況と今後の見通し
- 2022年2月 ロシアに投資するファンドのお申込みの受付停止について
運用方針
マザーファンドへの投資を通じて、ヨーロッパの中でも、特に高い経済成長が期待されているロシア・トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコを主な投資対象国とし、運用チームが選定した企業に投資します。マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
お取引方法 | 店頭 マイゲート ※購入・換金ともに受付を停止しています。(詳細は上部のレターをご覧ください) |
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購入単位 | 10,000円以上1円単位 (マイゲートでは、10,000円以上1,000円単位) |
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購入価額 | 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||
換金価額 | 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||
換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して7営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||||||||
スイッチング | - | ||||||||||||||||||
購入時手数料 | 取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
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信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||||||||
運用管理費用(信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して2.068%(年率・税込) |
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その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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設定日 | 2006年5月19日 | ||||||||||||||||||
信託期間 | 無期限 | ||||||||||||||||||
決算日 | 年2回:2月、8月の各18日(休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||||||||
運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント ※外部サイトに遷移します |
お取引方法 | ||||||||||||||||||
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店頭 マイゲート ※購入・換金ともに受付を停止しています。(詳細は上部のレターをご覧ください) |
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購入単位 | ||||||||||||||||||
10,000円以上1円単位 (マイゲートでは、10,000円以上1,000円単位) |
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購入価額 | ||||||||||||||||||
発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||
換金価額 | ||||||||||||||||||
発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||
換金代金の入金日 | ||||||||||||||||||
原則として発注日から起算して7営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||||||||
スイッチング | ||||||||||||||||||
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購入時手数料 | ||||||||||||||||||
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
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信託財産留保額 | ||||||||||||||||||
ありません | ||||||||||||||||||
運用管理費用(信託報酬) | ||||||||||||||||||
信託財産の純資産総額に対して2.068%(年率・税込) |
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その他の費用・手数料 | ||||||||||||||||||
その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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設定日 | ||||||||||||||||||
2006年5月19日 | ||||||||||||||||||
信託期間 | ||||||||||||||||||
無期限 | ||||||||||||||||||
決算日 | ||||||||||||||||||
年2回:2月、8月の各18日(休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||||||||
運用会社 | ||||||||||||||||||
ドイチェ・アセット・マネジメント ※外部サイトに遷移します |