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アムンディ・みらい定期便

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
16,817円
（+43円）
純資産総額
1,241.06億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.24

+4.27

+43.40
騰落率（％） 6ヶ月

+4.24
1年

+4.27
3年

+43.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2025/6/30) 		3,030円
(2025/6/25) 		60円
(決算日 : 2025/6/25)
年間分配金累計 720円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 3,030円
(2025/6/25)
直近分配金 60円
(決算日 : 2025/6/25)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.27

+4.27

11.14

+0.35
2年

+25.38

+11.97

9.10

+1.30
3年

+43.40

+12.77

10.16

+1.25
5年

+109.01

+15.89

10.24

+1.55
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/25 60 16,774 1,230.71
2025/5/26 60 15,993 1,162.09
2025/4/25 60 15,419 1,115.11
2025/3/25 60 16,685 1,206.44
2025/2/25 60 16,281 1,167.17
2025/1/27 60 16,551 1,169.25

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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