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アムンディ・みらい定期便

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
16,018円
（-81円）
純資産総額
1,117.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.25

+7.95

+47.89
騰落率（％） 6ヶ月

+0.25
1年

+7.95
3年

+47.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
675円
(2024/9/30) 		2,490円
(2024/9/25) 		60円
(決算日 : 2024/9/25)
年間分配金累計 675円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 2,490円
(2024/9/25)
直近分配金 60円
(決算日 : 2024/9/25)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.95

+7.95

7.77

+1.02
2年

+27.26

+12.81

9.80

+1.31
3年

+47.89

+13.93

9.61

+1.45
5年

+82.44

+12.78

11.60

+1.10
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/25 60 15,775 1,093.71
2024/8/26 60 15,762 1,076.28
2024/7/25 60 16,439 1,109.23
2024/6/25 55 16,814 1,110.84
2024/5/27 55 16,664 1,078.35
2024/4/25 55 16,375 1,038.89

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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