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アムンディ・みらい定期便

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
16,597
+191円)
純資産総額
1,185.46億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.29

+12.42

+50.09

騰落率(%) 6ヶ月

+2.29

1年

+12.42

3年

+50.09

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
695
(2025/1/31)
2,730
(2025/1/27)
60
(決算日 : 2025/1/27)
年間分配金累計 695
(2025/1/31)
設定来分配金累計 2,730
(2025/1/27)
直近分配金 60
(決算日 : 2025/1/27)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.42

+12.42

8.59

+1.43

2年

+31.06

+14.48

8.64

+1.67

3年

+50.09

+14.49

9.85

+1.47

5年

+85.92

+13.21

11.83

+1.12

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/27 60 16,551 1,169.25
2024/12/25 60 16,358 1,158.62
2024/11/25 60 16,517 1,159.69
2024/10/25 60 16,467 1,152.60
2024/9/25 60 15,775 1,093.71
2024/8/26 60 15,762 1,076.28

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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