【愛称：円咲】円建グローバル公社債ファンド
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
運用方針
マザーファンド受益証券への投資を通じ、国内外の法人が発行する円建社債（劣後債等を含みます。）および国内外の円建公債（以下「国内外の円建公社債」といいます。）に投資します。原則として、投資する債券は、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とします。残存期間が10年程度までの国内外の円建公社債を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れたポートフォリオの構成を目指します。
| お取引方法 | 店頭 マイゲート |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入単位 | ●店頭 一括：10,000円以上1円単位 積立：10,000円以上1,000円単位 ●マイゲート 一括：10,000円以上1,000円単位 積立：10,000円以上1,000円単位（電子交付サービスご利用の場合は1,000円以上1,000円単位） |
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| 購入価額 | 発注日の当日の基準価額 | |||||||||
| 換金価額 | 発注日の当日の基準価額 | |||||||||
| 換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。 | |||||||||
| スイッチング | － | |||||||||
| 購入時手数料 | 取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の基準価額に乗じて得た金額
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| 信託財産留保額 | ありません | |||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | 信託財産の純資産総額に対して0.33％（年率・税込）～1.1％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | 2021年4月23日 | |||||||||
| 信託期間 | 無期限 | |||||||||
| 決算日 | 年1回：3月18日（休業日の場合は翌営業日） | |||||||||
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント ※外部サイトに遷移します |
| お取引方法 | |||||||||
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| 店頭 マイゲート |
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| 購入単位 | |||||||||
| ●店頭 一括：10,000円以上1円単位 積立：10,000円以上1,000円単位 ●マイゲート 一括：10,000円以上1,000円単位 積立：10,000円以上1,000円単位（電子交付サービスご利用の場合は1,000円以上1,000円単位） |
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| 購入価額 | |||||||||
| 発注日の当日の基準価額 | |||||||||
| 換金価額 | |||||||||
| 発注日の当日の基準価額 | |||||||||
| 換金代金の入金日 | |||||||||
| 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。 | |||||||||
| スイッチング | |||||||||
| － | |||||||||
| 購入時手数料 | |||||||||
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の基準価額に乗じて得た金額
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| 信託財産留保額 | |||||||||
| ありません | |||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | |||||||||
| 信託財産の純資産総額に対して0.33％（年率・税込）～1.1％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | |||||||||
| その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | |||||||||
| 2021年4月23日 | |||||||||
| 信託期間 | |||||||||
| 無期限 | |||||||||
| 決算日 | |||||||||
| 年1回：3月18日（休業日の場合は翌営業日） | |||||||||
| 運用会社 | |||||||||
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りそなアセットマネジメント ※外部サイトに遷移します |
