スマートフォン用ページはこちら

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>毎月決算型

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,607
-31円)
純資産総額
237.11億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.40

+19.36

+38.93

騰落率(%) 6ヶ月

+9.40

1年

+19.36

3年

+38.93

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/1/31)
1,500
(2024/2/20)
20
(決算日 : 2024/2/20)
年間分配金累計 240
(2024/1/31)
設定来分配金累計 1,500
(2024/2/20)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/20)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.36

+19.36

8.68

+2.24

2年

+26.24

+12.36

8.70

+1.42

3年

+38.93

+11.58

7.51

+1.55

5年

+47.33

+8.06

7.96

+1.02

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/20 20 12,638 237.65
2024/1/22 20 12,459 226.46
2023/12/20 20 12,086 206.06
2023/11/20 20 12,184 185.60
2023/10/20 20 11,827 163.71
2023/9/20 20 12,013 159.39

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5