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Smart-i 日経２２５インデックス

国内株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
（前日比）
22,014円
（-75円）
純資産総額
125.38億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+25.40

+35.20

+39.58
騰落率（％） 6ヶ月

+25.40
1年

+35.20
3年

+39.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		0円
(2023/5/25) 		0円
(決算日 : 2023/5/25)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/5/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/5/25)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+35.20

+35.20

16.82

+2.09
2年

+47.60

+21.49

15.96

+1.35
3年

+39.58

+11.76

15.61

+0.75
5年

+86.94

+13.33

17.07

+0.78
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/5/25 0 17,543 62.55
2022/5/25 0 14,958 40.03
2021/5/25 0 15,772 27.60
2020/5/25 0 11,309 16.26
2019/5/27 0 11,311 12.88
2018/5/25 0 11,763 8.37

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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