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投資信託に関するご注意事項

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基準価額 （前日比）: 24,489円
（+109円）

純資産総額: 217.17億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 3

基準日：2024/5/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

◆「ＮＩＳＡ」とは

基準価額

円

分配金込基準価額

円

基準価額

円

分配金込基準価額

円

騰落率

騰落率（％）	6ヶ月	1年	3年
騰落率（％）	+29.42	+46.06	+79.49

騰落率（％）	6ヶ月	+29.42
	1年	+46.06
	3年	+79.49

分配金

年間分配金累計	設定来分配金累計	直近分配金
0円 (2024/4/30)	0円 (2023/6/26)	0円 (決算日 : 2023/6/26)

年間分配金累計	0円 (2024/4/30)
設定来分配金累計	0円 (2023/6/26)
直近分配金	0円 (決算日 : 2023/6/26)

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パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間	騰落率（％）	騰落率[年率換算]（％）	リスク（％）	シャープレシオ
1年	+46.06	+46.06	12.67	+3.64
2年	+51.78	+23.20	15.06	+1.54
3年	+79.49	+21.53	15.48	+1.39
5年	－	－	－	－
10年	－	－	－	－

決算実績（直近6期分）

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2023/6/26	0	18,785	77.74
2022/6/27	0	15,692	51.02
2021/6/25	0	14,007	11.94
－	－	－	－
－	－	－	－
－	－	－	－

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本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
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時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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