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GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)

新興国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
14,240
-299円)
純資産総額
24.09億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.57

+28.57

+19.72

騰落率(%) 6ヶ月

+15.57

1年

+28.57

3年

+19.72

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/3/31)
0
(2024/3/15)
0
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 0
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0
(2024/3/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+28.57

+28.57

11.23

+2.55

2年

+16.37

+7.88

13.21

+0.60

3年

+19.72

+6.18

12.64

+0.49

5年

+57.87

+9.56

17.44

+0.55

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/15 0 14,164 24.18
2023/9/15 0 12,676 23.87
2023/3/15 0 10,843 21.02
2022/9/15 0 11,959 23.90
2022/3/15 0 11,111 23.85
2021/9/15 0 12,100 27.66

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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