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GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)

新興国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
15,217
+156円)
純資産総額
24.74億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.26

+14.98

+29.14

騰落率(%) 6ヶ月

+0.26

1年

+14.98

3年

+29.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/1/31)
0
(2024/9/17)
0
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 0
(2025/1/31)
設定来分配金累計 0
(2024/9/17)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.98

+14.98

15.50

+0.96

2年

+28.60

+13.40

13.25

+1.01

3年

+29.14

+8.90

13.68

+0.65

5年

+62.26

+10.16

16.78

+0.61

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/17 0 13,572 22.75
2024/3/15 0 14,164 24.18
2023/9/15 0 12,676 23.87
2023/3/15 0 10,843 21.02
2022/9/15 0 11,959 23.90
2022/3/15 0 11,111 23.85

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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