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ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）

新興国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
13,572円
（+64円）
純資産総額
22.75億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/9/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.08

+12.46

+18.99
騰落率（％） 6ヶ月

+2.08
1年

+12.46
3年

+18.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		0円
(2024/9/17) 		0円
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/9/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.46

+12.46

13.91

+0.89
2年

+18.92

+9.05

14.36

+0.63
3年

+18.99

+5.97

13.31

+0.45
5年

+72.60

+11.53

16.80

+0.69
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/17 0 13,572 22.75
2024/3/15 0 14,164 24.18
2023/9/15 0 12,676 23.87
2023/3/15 0 10,843 21.02
2022/9/15 0 11,959 23.90
2022/3/15 0 11,111 23.85

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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