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三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
41,233円
（+232円）
純資産総額
60.89億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.40

+18.32

+58.55
騰落率（％） 6ヶ月

+2.40
1年

+18.32
3年

+58.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		0円
(2023/11/6) 		0円
(決算日 : 2023/11/6)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2023/11/6)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/11/6)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.32

+18.32

11.40

+1.60
2年

+38.61

+17.73

15.52

+1.14
3年

+58.55

+16.61

14.77

+1.13
5年

+124.28

+17.53

16.79

+1.05
10年

+278.27

+14.23

17.06

+0.84

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/11/6 0 35,354 54.21
2022/11/7 0 32,687 53.90
2021/11/5 0 27,910 36.65
2020/11/5 0 19,533 35.25
2019/11/5 0 19,874 13.66
2018/11/5 0 18,793 10.15

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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