【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり　毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）≪2025年10月15日をもって販売を終了しました≫

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 基準価額 

 円

 分配金込基準価額 

 円

 基準価額 

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 分配金込基準価額 

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騰落率

騰落率（％）	6ヶ月	1年	3年
	+7.18	+1.05	+11.89

騰落率（％）	6ヶ月	+7.18
	1年	+1.05
	3年	+11.89

分配金

年間分配金累計	設定来分配金累計	直近分配金
120円 (2025/9/30)	1,050円 (2025/10/14)	10円 (決算日 : 2025/10/14)

年間分配金累計	120円 (2025/9/30)
設定来分配金累計	1,050円 (2025/10/14)
直近分配金	10円 (決算日 : 2025/10/14)

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パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間	騰落率（％）	騰落率[年率換算]（％）	リスク（％）	シャープレシオ
1年	+1.05	+1.05	8.01	+0.08
2年	+12.86	+6.24	11.95	+0.50
3年	+11.89	+3.82	12.12	+0.30
5年	+14.61	+2.76	13.57	+0.20
10年	－	－	－	－

決算実績（直近6期分）

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2025/10/14	10	9,967	0.78
2025/9/16	10	10,210	0.83
2025/8/13	10	9,915	0.80
2025/7/14	10	9,544	0.77
2025/6/13	10	9,860	0.80
2025/5/13	10	9,820	0.79

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本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

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