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【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり　毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,357円
（-33円）
純資産総額
0.94億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.81

-4.69

-6.32
騰落率（％） 6ヶ月

-4.81
1年

-4.69
3年

-6.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/6/30) 		900円
(2024/7/16) 		10円
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 120円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 900円
(2024/7/16)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.69

-4.69

16.12

-0.29
2年

-7.71

-3.93

15.47

-0.25
3年

-6.32

-2.15

15.10

-0.14
5年

-11.01

-2.31

19.06

-0.12
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/16 10 9,503 0.96
2024/6/13 10 9,319 0.95
2024/5/13 10 9,495 1.04
2024/4/15 10 9,558 1.04
2024/3/13 10 9,751 1.07
2024/2/13 10 9,662 1.07

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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