スマートフォン用ページはこちら

【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり　毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,503円
（+101円）
純資産総額
0.85億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/2/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.48

+0.58

-6.12
騰落率（％） 6ヶ月

+0.48
1年

+0.58
3年

-6.12

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2025/1/31) 		970円
(2025/2/13) 		10円
(決算日 : 2025/2/13)
年間分配金累計 120円
(2025/1/31)
設定来分配金累計 970円
(2025/2/13)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/2/13)

パフォーマンス（計算日：2025年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.58

+0.58

10.56

+0.04
2年

-6.59

-3.35

13.04

-0.26
3年

-6.12

-2.08

14.10

-0.15
5年

-12.44

-2.62

19.27

-0.14
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/2/13 10 9,416 0.84
2025/1/14 10 9,169 0.81
2024/12/13 10 9,381 0.85
2024/11/13 10 9,538 0.95
2024/10/15 10 9,869 1.00
2024/9/13 10 9,957 1.01

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）