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【愛称:インフラ・DE・豪(GO)為替ヘッジあり 毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,376
-105円)
純資産総額
1.02億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.86

+4.07

+6.96

騰落率(%) 6ヶ月

+10.86

1年

+4.07

3年

+6.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/3/31)
870
(2024/4/15)
10
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 120
(2024/3/31)
設定来分配金累計 870
(2024/4/15)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.07

+4.07

15.31

+0.27

2年

-8.82

-4.51

15.49

-0.29

3年

+6.96

+2.27

14.93

+0.15

5年

-0.42

-0.08

18.97

-0.00

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/15 10 9,558 1.04
2024/3/13 10 9,751 1.07
2024/2/13 10 9,662 1.07
2024/1/15 10 9,642 1.16
2023/12/13 10 9,480 1.14
2023/11/13 10 8,956 1.08

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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