スマートフォン用ページはこちら

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
6,386円
（-5円）
純資産総額
267.20億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.18

-1.43

-4.91
騰落率（％） 6ヶ月

+0.18
1年

-1.43
3年

-4.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/8/31) 		5,900円
(2025/8/20) 		20円
(決算日 : 2025/8/20)
年間分配金累計 240円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 5,900円
(2025/8/20)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/8/20)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.43

-1.43

3.55

-0.51
2年

+0.82

+0.41

5.58

+0.04
3年

-4.91

-1.67

6.73

-0.27
5年

-19.23

-4.18

6.50

-0.65
10年

-8.57

-0.89

6.50

-0.14

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/20 20 6,307 267.28
2025/7/22 20 6,298 273.07
2025/6/20 20 6,284 278.13
2025/5/20 20 6,252 286.67
2025/4/21 20 6,279 291.81
2025/3/21 20 6,382 299.98

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）