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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
6,317円
（+17円）
純資産総額
280.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.25

-0.53

-9.93
騰落率（％） 6ヶ月

-2.25
1年

-0.53
3年

-9.93

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/5/31) 		5,840円
(2025/5/20) 		20円
(決算日 : 2025/5/20)
年間分配金累計 240円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 5,840円
(2025/5/20)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/5/20)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.53

-0.53

3.71

-0.22
2年

-2.34

-1.18

5.57

-0.24
3年

-9.93

-3.42

7.36

-0.48
5年

-18.45

-4.00

6.70

-0.60
10年

-12.86

-1.37

6.54

-0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/20 20 6,252 286.67
2025/4/21 20 6,279 291.81
2025/3/21 20 6,382 299.98
2025/2/20 20 6,374 303.22
2025/1/20 20 6,364 306.72
2024/12/20 20 6,420 313.12

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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