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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
6,090円
（+0円）
純資産総額
215.14億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/7/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.78

+0.41

-0.18
騰落率（％） 6ヶ月

-0.78
1年

+0.41
3年

-0.18

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/6/30) 		6,100円
(2026/6/22) 		20円
(決算日 : 2026/6/22)
年間分配金累計 240円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 6,100円
(2026/6/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/6/22)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.41

+0.41

2.99

-0.07
2年

+0.27

+0.14

3.43

-0.10
3年

-0.18

-0.06

4.90

-0.08
5年

-20.46

-4.47

6.44

-0.72
10年

-13.05

-1.39

6.42

-0.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/22 20 6,085 216.81
2026/5/20 20 6,035 220.03
2026/4/20 20 6,152 229.44
2026/3/23 20 6,098 230.11
2026/2/20 20 6,266 240.27
2026/1/20 20 6,245 243.29

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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