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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
6,338円
（-14円）
純資産総額
268.84億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.48

-0.87

-7.59
騰落率（％） 6ヶ月

+0.48
1年

-0.87
3年

-7.59

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/7/31) 		5,880円
(2025/7/22) 		20円
(決算日 : 2025/7/22)
年間分配金累計 240円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 5,880円
(2025/7/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/7/22)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.87

-0.87

3.71

-0.33
2年

-0.80

-0.40

5.61

-0.10
3年

-7.59

-2.60

6.82

-0.40
5年

-21.00

-4.61

6.51

-0.72
10年

-10.24

-1.07

6.50

-0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/22 20 6,298 273.07
2025/6/20 20 6,284 278.13
2025/5/20 20 6,252 286.67
2025/4/21 20 6,279 291.81
2025/3/21 20 6,382 299.98
2025/2/20 20 6,374 303.22

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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