スマートフォン用ページはこちら

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
6,314円
（+18円）
純資産総額
291.60億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.26

-1.75

-13.49
騰落率（％） 6ヶ月

-3.26
1年

-1.75
3年

-13.49

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/3/31) 		5,820円
(2025/4/21) 		20円
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 240円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 5,820円
(2025/4/21)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.75

-1.75

4.27

-0.46
2年

-3.09

-1.56

5.70

-0.29
3年

-13.49

-4.72

7.66

-0.62
5年

-11.71

-2.46

7.29

-0.34
10年

-13.88

-1.48

6.55

-0.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/21 20 6,279 291.81
2025/3/21 20 6,382 299.98
2025/2/20 20 6,374 303.22
2025/1/20 20 6,364 306.72
2024/12/20 20 6,420 313.12
2024/11/20 20 6,490 318.77

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）