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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,382円
（+20円）
純資産総額
307.81億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/1/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.75

-3.60

-20.10
騰落率（％） 6ヶ月

-0.75
1年

-3.60
3年

-20.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/12/31) 		5,760円
(2025/1/20) 		20円
(決算日 : 2025/1/20)
年間分配金累計 240円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 5,760円
(2025/1/20)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/1/20)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.60

-3.60

4.39

-0.85
2年

-2.57

-1.29

6.26

-0.21
3年

-20.10

-7.21

7.90

-0.91
5年

-18.50

-4.01

8.35

-0.48
10年

-12.78

-1.36

6.58

-0.20

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/20 20 6,364 306.72
2024/12/20 20 6,420 313.12
2024/11/20 20 6,490 318.77
2024/10/21 20 6,609 329.98
2024/9/20 20 6,709 335.42
2024/8/20 20 6,665 336.97

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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