スマートフォン用ページはこちら

DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
6,545
-26円)
純資産総額
350.98億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.90

-1.37

-17.99

騰落率(%) 6ヶ月

+3.90

1年

-1.37

3年

-17.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/3/31)
5,560
(2024/3/21)
20
(決算日 : 2024/3/21)
年間分配金累計 240
(2024/3/31)
設定来分配金累計 5,560
(2024/3/21)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/3/21)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.37

-1.37

6.84

-0.20

2年

-11.95

-6.17

8.85

-0.69

3年

-17.99

-6.40

7.71

-0.83

5年

-12.46

-2.63

8.36

-0.31

10年

-7.39

-0.77

6.51

-0.11

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/21 20 6,677 361.68
2024/2/20 20 6,686 368.28
2024/1/22 20 6,751 374.12
2023/12/20 20 6,856 382.94
2023/11/20 20 6,610 385.20
2023/10/20 20 6,409 382.02

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5