ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

投資信託に関するご注意事項

先進国債券型積立対象

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基準価額 （前日比）: 6,635円
（-6円）

純資産総額: 349.55億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 2

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

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投資期間 15年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

180万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

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グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/22	20	6,537	350.06
2024/3/21	20	6,677	361.68
2024/2/20	20	6,686	368.28
2024/1/22	20	6,751	374.12
2023/12/20	20	6,856	382.94
2023/11/20	20	6,610	385.20
2023/10/20	20	6,409	382.02
2023/9/20	20	6,659	403.27
2023/8/21	20	6,690	409.87
2023/7/20	20	6,887	414.62
2023/6/20	20	6,873	415.13
2023/5/22	20	6,921	414.77
2023/4/20	20	7,040	416.24
2023/3/20	20	7,052	416.60
2023/2/20	20	7,060	418.00
2023/1/20	20	7,249	427.81
2022/12/20	20	7,138	423.16
2022/11/21	20	7,012	416.75
2022/10/20	20	6,771	404.85
2022/9/20	20	7,210	435.52
2022/8/22	20	7,497	454.25
2022/7/20	20	7,433	450.97
2022/6/20	20	7,445	455.83
2022/5/20	20	7,652	473.52
2022/4/20	20	7,849	496.16
2022/3/22	20	8,144	525.05
2022/2/21	20	8,415	547.62
2022/1/20	20	8,715	573.40
2021/12/20	20	8,939	591.17
2021/11/22	20	8,985	600.16
2021/10/20	20	8,994	601.80
2021/9/21	20	9,167	617.92
2021/8/20	20	9,194	627.87
2021/7/20	20	9,226	631.30
2021/6/21	20	9,147	628.90
2021/5/20	20	9,007	620.05
2021/4/20	20	9,070	628.72
2021/3/22	20	8,963	620.64
2021/2/22	20	9,170	631.56
2021/1/20	20	9,326	640.92
2020/12/21	20	9,373	641.44
2020/11/20	20	9,335	637.77
2020/10/20	20	9,236	634.80
2020/9/23	20	9,257	633.40
2020/8/20	20	9,298	640.49
2020/7/20	20	9,296	648.58
2020/6/22	20	9,169	639.37
2020/5/20	20	8,881	619.60
2020/4/20	20	8,886	622.52
2020/3/23	20	8,067	566.97
2020/2/20	20	9,303	662.33
2020/1/20	20	9,196	661.73
2019/12/20	20	9,148	660.83
2019/11/20	20	9,142	663.35
2019/10/21	20	9,164	669.91
2019/9/20	20	9,190	672.68
2019/8/20	20	9,293	687.16
2019/7/22	20	9,106	689.27
2019/6/20	20	9,022	697.68
2019/5/20	20	8,876	701.31
2019/4/22	20	8,857	707.54
2019/3/20	20	8,763	712.32
2019/2/20	20	8,746	718.32
2019/1/21	20	8,587	720.89
2018/12/20	20	8,618	761.68
2018/11/20	20	8,593	777.91
2018/10/22	20	8,689	808.01
2018/9/20	20	8,789	832.24
2018/8/20	20	8,909	865.26
2018/7/20	20	8,916	892.03
2018/6/20	20	8,911	925.58
2018/5/21	40	8,932	948.89
2018/4/20	40	9,063	983.34
2018/3/20	40	9,149	997.45
2018/2/20	40	9,228	1,019.96
2018/1/22	40	9,394	1,048.97
2017/12/20	40	9,454	1,055.07
2017/11/20	40	9,483	1,060.90
2017/10/20	40	9,540	1,068.73
2017/9/20	40	9,523	1,067.83
2017/8/21	40	9,593	1,082.84
2017/7/20	40	9,587	1,084.57
2017/6/20	40	9,635	1,100.44
2017/5/22	40	9,599	1,100.88
2017/4/20	40	9,599	1,109.58
2017/3/21	40	9,538	1,113.34
2017/2/20	40	9,617	1,123.58
2017/1/20	40	9,611	1,108.25
2016/12/20	40	9,573	1,073.99
2016/11/21	40	9,588	1,047.54
2016/10/20	40	9,957	1,074.72
2016/9/20	40	9,992	1,059.30
2016/8/22	40	10,143	1,071.84
2016/7/20	40	10,114	1,063.87
2016/6/20	40	9,902	1,069.67
2016/5/20	40	9,791	1,069.20
2016/4/20	40	9,824	1,082.40
2016/3/22	40	9,660	1,090.91
2016/2/22	40	9,492	1,076.11
2016/1/20	40	9,511	1,106.20
2015/12/21	40	9,603	1,139.81
2015/11/20	40	9,747	1,190.16
2015/10/20	40	9,853	1,220.55
2015/9/24	40	9,885	1,230.61
2015/8/20	40	10,002	1,284.45
2015/7/21	40	10,051	1,291.75
2015/6/22	40	10,119	1,301.68
2015/5/20	40	10,297	1,300.09
2015/4/20	40	10,641	1,290.08
2015/3/20	40	10,642	1,262.91
2015/2/20	40	10,635	1,223.61
2015/1/20	40	10,711	1,204.17
2014/12/22	40	10,575	1,174.02
2014/11/20	40	10,521	1,151.45
2014/10/20	40	10,630	1,159.41
2014/9/22	40	10,558	1,150.04
2014/8/20	40	10,646	1,149.42
2014/7/22	40	10,649	1,117.71
2014/6/20	40	10,616	1,088.97
2014/5/20	40	10,663	1,080.96
2014/4/21	40	10,561	1,071.64
2014/3/20	40	10,502	1,072.83
2014/2/20	40	10,496	1,076.34
2014/1/20	40	10,479	1,100.42
2013/12/20	40	10,401	1,100.94
2013/11/20	40	10,453	1,112.13
2013/10/21	40	10,482	1,113.15
2013/9/20	40	10,380	1,099.27
2013/8/20	40	10,392	1,095.39
2013/7/22	40	10,586	1,096.83
2013/6/20	40	10,636	1,093.36
2013/5/20	40	10,981	1,096.76
2013/4/22	40	11,016	1,058.51
2013/3/21	40	10,854	1,019.49
2013/2/20	40	10,831	1,012.56
2013/1/21	40	10,974	1,002.62
2012/12/20	40	10,965	950.57
2012/11/20	40	11,079	875.76
2012/10/22	40	11,101	822.46
2012/9/20	40	10,987	747.77
2012/8/20	40	10,936	707.26
2012/7/20	40	11,030	727.99
2012/6/20	40	10,777	680.71
2012/5/21	40	10,821	667.32
2012/4/20	40	10,785	642.22
2012/3/21	40	10,676	544.03
2012/2/20	40	10,779	457.40
2012/1/20	40	10,737	405.88
2011/12/20	40	10,754	343.46
2011/11/21	40	10,761	306.43
2011/10/20	40	10,702	254.23
2011/9/20	40	10,781	178.59
2011/8/22	40	10,859	155.21
2011/7/20	40	10,601	144.42
2011/6/20	40	10,640	140.06
2011/5/20	40	10,634	133.77
2011/4/20	40	10,548	131.25
2011/3/22	40	10,539	122.66
2011/2/21	40	10,503	108.96
2011/1/20	40	10,597	102.31
2010/12/20	40	10,576	82.94
2010/11/22	35	10,837	67.34
2010/10/20	35	11,105	56.67
2010/9/21	35	11,070	55.47
2010/8/20	35	11,201	49.21
2010/7/20	35	10,928	43.44
2010/6/21	35	10,800	33.15
2010/5/20	35	10,879	34.27
2010/4/20	35	10,773	32.77
2010/3/23	35	10,808	32.42
2010/2/22	35	10,635	30.97
2010/1/20	35	10,771	29.87
2009/12/21	35	10,798	28.90
2009/11/20	35	10,795	26.20
2009/10/20	35	10,693	23.65
2009/9/24	35	10,712	20.82
2009/8/20	35	10,682	20.64

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

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