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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,080円
（-10円）
純資産総額
442.83億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/10/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.96

+7.75

+27.17
騰落率（％） 6ヶ月

+4.96
1年

+7.75
3年

+27.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/9/30) 		7,700円
(2025/9/22) 		40円
(決算日 : 2025/9/22)
年間分配金累計 480円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 7,700円
(2025/9/22)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/9/22)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.75

+7.75

8.44

+0.87
2年

+17.04

+8.18

8.24

+0.97
3年

+27.17

+8.34

7.89

+1.04
5年

+34.76

+6.15

7.09

+0.86
10年

+44.14

+3.72

7.81

+0.47

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/22 40 10,775 429.79
2025/8/20 40 10,610 413.36
2025/7/22 40 10,565 408.82
2025/6/20 40 10,333 397.10
2025/5/20 40 10,193 386.62
2025/4/21 40 9,966 374.11

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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