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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,151円
（+27円）
純資産総額
449.58億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/1/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.25

+7.62

+39.15
騰落率（％） 6ヶ月

+11.25
1年

+7.62
3年

+39.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/12/31) 		7,860円
(2026/1/20) 		40円
(決算日 : 2026/1/20)
年間分配金累計 480円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 7,860円
(2026/1/20)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/1/20)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.62

+7.62

7.22

+0.99
2年

+20.26

+9.66

8.02

+1.17
3年

+39.15

+11.64

7.55

+1.52
5年

+40.38

+7.02

7.18

+0.96
10年

+55.70

+4.53

7.84

+0.57

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/20 40 11,381 457.64
2025/12/22 40 11,351 448.38
2025/11/20 40 11,269 449.81
2025/10/20 40 10,982 435.44
2025/9/22 40 10,775 429.79
2025/8/20 40 10,610 413.36

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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