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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,352円
（-21円）
純資産総額
453.58億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.03

+11.29

+34.26
騰落率（％） 6ヶ月

+6.03
1年

+11.29
3年

+34.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/3/31) 		7,980円
(2026/4/20) 		40円
(決算日 : 2026/4/20)
年間分配金累計 480円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 7,980円
(2026/4/20)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/4/20)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.29

+11.29

6.74

+1.59
2年

+13.78

+6.67

8.04

+0.78
3年

+34.26

+10.32

7.68

+1.31
5年

+36.86

+6.48

7.20

+0.88
10年

+60.50

+4.85

7.57

+0.63

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/20 40 11,371 455.32
2026/3/23 40 11,227 448.77
2026/2/20 40 11,256 447.22
2026/1/20 40 11,381 457.64
2025/12/22 40 11,351 448.38
2025/11/20 40 11,269 449.81

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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