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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,580円
（-74円）
純資産総額
410.36億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/10/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.92

+1.88

+19.23
騰落率（％） 6ヶ月

-3.92
1年

+1.88
3年

+19.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/9/30) 		8,220円
(2026/10/20) 		40円
(決算日 : 2026/10/20)
年間分配金累計 480円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 8,220円
(2026/10/20)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/10/20)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.88

+1.88

7.66

+0.15
2年

+9.77

+4.77

8.10

+0.52
3年

+19.23

+6.04

8.09

+0.70
5年

+27.77

+5.02

7.73

+0.62
10年

+62.94

+5.00

7.45

+0.66

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/20 40 10,658 413.28
2026/9/24 40 10,715 419.34
2026/8/20 40 11,040 435.80
2026/7/21 40 11,354 450.12
2026/6/22 40 11,392 453.05
2026/5/20 40 11,137 444.72

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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