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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,178円
（+70円）
純資産総額
383.48億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.65

+2.23

+20.64
騰落率（％） 6ヶ月

+2.65
1年

+2.23
3年

+20.64

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/3/31) 		7,500円
(2025/4/21) 		40円
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 480円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 7,500円
(2025/4/21)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.23

+2.23

8.99

+0.22
2年

+20.64

+9.84

8.11

+1.20
3年

+20.64

+6.46

7.53

+0.85
5年

+41.34

+7.17

7.00

+1.02
10年

+32.15

+2.83

7.80

+0.36

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/21 40 9,966 374.11
2025/3/21 40 10,526 386.58
2025/2/20 40 10,526 377.84
2025/1/20 40 10,774 384.61
2024/12/20 40 10,998 391.57
2024/11/20 40 10,939 386.37

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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