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DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,725
-60円)
純資産総額
383.24億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.41

+8.62

+16.40

騰落率(%) 6ヶ月

-0.41

1年

+8.62

3年

+16.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/9/30)
7,220
(2024/9/20)
40
(決算日 : 2024/9/20)
年間分配金累計 480
(2024/9/30)
設定来分配金累計 7,220
(2024/9/20)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/9/20)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+8.62

+8.62

8.03

+1.07

2年

+18.03

+8.64

7.60

+1.14

3年

+16.40

+5.19

7.47

+0.70

5年

+29.57

+5.32

7.99

+0.67

10年

+38.58

+3.32

7.95

+0.42

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/20 40 10,493 372.23
2024/8/20 40 10,618 371.03
2024/7/22 40 11,192 377.73
2024/6/20 40 11,168 379.80
2024/5/20 40 10,991 367.00
2024/4/22 40 10,710 359.04

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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