ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

投資信託に関するご注意事項

先進国債券型積立対象

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基準価額 （前日比）: 11,025円
（+99円）

純資産総額: 368.15億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 2

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

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投資期間 15年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

180万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

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グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/22	40	10,710	359.04
2024/3/21	40	10,699	353.15
2024/2/20	40	10,597	332.63
2024/1/22	40	10,542	325.97
2023/12/20	40	10,375	317.65
2023/11/20	40	10,333	306.20
2023/10/20	40	9,894	286.54
2023/9/20	40	10,132	290.34
2023/8/21	40	10,039	283.51
2023/7/20	40	9,980	273.61
2023/6/20	40	10,034	263.29
2023/5/22	40	9,712	222.02
2023/4/20	40	9,670	201.95
2023/3/20	40	9,433	184.11
2023/2/20	40	9,536	171.63
2023/1/20	40	9,397	160.71
2022/12/20	40	9,581	160.31
2022/11/21	40	9,726	150.48
2022/10/20	40	9,883	148.24
2022/9/20	40	10,085	150.33
2022/8/22	40	10,054	141.22
2022/7/20	40	10,102	139.37
2022/6/20	40	9,965	134.24
2022/5/20	40	9,705	128.96
2022/4/20	40	10,144	135.28
2022/3/22	40	9,795	130.05
2022/2/21	40	9,792	129.92
2022/1/20	40	10,095	136.84
2021/12/20	40	10,262	138.41
2021/11/22	40	10,384	139.85
2021/10/20	40	10,557	143.28
2021/9/21	40	10,301	141.55
2021/8/20	40	10,368	140.48
2021/7/20	40	10,415	140.16
2021/6/21	40	10,432	138.22
2021/5/20	40	10,277	136.36
2021/4/20	40	10,228	133.61
2021/3/22	40	10,152	131.75
2021/2/22	40	10,128	130.29
2021/1/20	40	10,138	132.07
2020/12/21	40	10,149	131.59
2020/11/20	40	10,096	130.41
2020/10/20	40	10,129	131.12
2020/9/23	40	10,091	131.05
2020/8/20	40	10,304	132.72
2020/7/20	40	10,332	137.10
2020/6/22	40	10,073	134.57
2020/5/20	40	9,831	132.11
2020/4/20	40	9,843	132.50
2020/3/23	40	9,052	122.50
2020/2/20	40	10,653	144.78
2020/1/20	40	10,494	141.64
2019/12/20	40	10,375	140.40
2019/11/20	40	10,277	149.58
2019/10/21	40	10,312	150.18
2019/9/20	40	10,244	150.58
2019/8/20	40	10,206	147.20
2019/7/22	40	10,174	149.07
2019/6/20	40	10,078	149.90
2019/5/20	40	10,120	151.36
2019/4/22	40	10,299	153.75
2019/3/20	40	10,202	154.17
2019/2/20	40	10,089	155.26
2019/1/21	40	9,798	153.15
2018/12/20	40	10,077	159.25
2018/11/20	40	10,083	160.51
2018/10/22	40	10,206	164.82
2018/9/20	40	10,362	174.73
2018/8/20	40	10,245	174.14
2018/7/20	40	10,523	180.32
2018/6/20	40	10,278	174.91
2018/5/21	40	10,460	178.98
2018/4/20	40	10,419	179.72
2018/3/20	40	10,353	180.86
2018/2/20	40	10,504	185.58
2018/1/22	40	11,030	195.01
2017/12/20	40	11,168	197.33
2017/11/20	40	11,072	196.18
2017/10/20	40	11,197	200.65
2017/9/20	40	11,110	200.78
2017/8/21	40	10,837	195.44
2017/7/20	40	11,030	202.76
2017/6/20	40	10,945	201.69
2017/5/22	40	10,902	201.42
2017/4/20	40	10,526	197.61
2017/3/21	40	10,735	204.57
2017/2/20	40	10,829	208.07
2017/1/20	40	11,031	212.84
2016/12/20	40	11,116	219.79
2016/11/21	40	10,560	207.92
2016/10/20	40	10,289	205.11
2016/9/20	40	10,243	201.70
2016/8/22	40	10,283	201.97
2016/7/20	40	10,729	212.60
2016/6/20	40	10,546	210.01
2016/5/20	40	10,913	220.10
2016/4/20	40	10,871	222.12
2016/3/22	40	10,903	224.67
2016/2/22	40	10,744	223.64
2016/1/20	40	11,140	237.52
2015/12/21	40	11,649	249.54
2015/11/20	40	11,969	260.42
2015/10/20	40	11,918	249.77
2015/9/24	40	11,948	249.42
2015/8/20	40	12,477	268.21
2015/7/21	40	12,486	273.15
2015/6/22	40	12,551	277.26
2015/5/20	40	12,466	279.72
2015/4/20	40	12,514	278.91
2015/3/20	40	12,627	279.03
2015/2/20	40	12,688	273.02
2015/1/20	40	12,651	259.10
2014/12/22	40	12,861	258.81
2014/11/20	40	12,727	227.41
2014/10/20	40	11,726	209.99
2014/9/22	40	11,884	205.66
2014/8/20	40	11,441	193.95
2014/7/22	40	11,356	186.93
2014/6/20	40	11,377	169.83
2014/5/20	40	11,364	163.94
2014/4/21	40	11,397	163.27
2014/3/20	40	11,268	149.21
2014/2/20	40	11,249	146.15
2014/1/20	40	11,346	138.74
2013/12/20	40	11,312	139.60
2013/11/20	40	10,860	144.68
2013/10/21	40	10,680	144.89
2013/9/20	40	10,697	144.62
2013/8/20	40	10,437	133.79
2013/7/22	40	10,802	129.68
2013/6/20	40	10,519	114.43
2013/5/20	40	11,440	102.02
2013/4/22	40	11,175	91.51
2013/3/21	40	10,566	70.75
2013/2/20	40	10,407	61.02
2013/1/21	30	10,132	49.30
2012/12/20	30	9,516	41.89
2012/11/20	30	9,181	43.12
2012/10/22	30	9,010	42.90
2012/9/20	30	8,831	46.80
2012/8/20	30	8,755	46.09
2012/7/20	40	8,719	42.81
2012/6/20	40	8,608	41.73
2012/5/21	40	8,689	39.91
2012/4/20	40	9,014	38.83
2012/3/21	40	9,150	27.07
2012/2/20	40	8,786	19.51
2012/1/20	40	8,412	18.28
2011/12/20	40	8,527	18.80
2011/11/21	40	8,519	15.70
2011/10/20	40	8,507	16.51
2011/9/20	40	8,521	17.47
2011/8/22	40	8,787	18.73
2011/7/20	40	8,808	18.84
2011/6/20	40	8,963	18.85
2011/5/20	40	9,147	19.16
2011/4/20	40	9,218	18.67
2011/3/22	40	8,978	16.23
2011/2/21	40	9,067	14.46
2011/1/20	40	8,987	11.90
2010/12/20	40	9,085	10.66
2010/11/22	40	9,403	8.03
2010/10/20	40	9,360	7.46
2010/9/21	40	9,677	7.55
2010/8/20	40	9,711	7.19
2010/7/20	40	9,644	6.98
2010/6/21	40	9,769	6.90
2010/5/20	40	9,927	5.98
2010/4/20	40	10,254	5.83
2010/3/23	40	10,030	5.65
2010/2/22	40	10,095	5.10
2010/1/20	40	10,376	5.08
2009/12/21	40	10,336	5.15
2009/11/20	40	10,333	5.05
2009/10/20	40	10,424	4.91
2009/9/24	40	10,444	4.54
2009/8/20	40	10,639	4.11

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

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