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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
7,666
+11円)
純資産総額
64.26億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/9/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.26

+2.38

+2.65

騰落率(%) 6ヶ月

+2.26

1年

+2.38

3年

+2.65

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2025/8/31)
2,160
(2025/8/25)
20
(決算日 : 2025/8/25)
年間分配金累計 240
(2025/8/31)
設定来分配金累計 2,160
(2025/8/25)
直近分配金 20
(決算日 : 2025/8/25)

パフォーマンス(計算日:2025年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.38

+2.38

3.59

+0.56

2年

+6.78

+3.33

5.53

+0.57

3年

+2.65

+0.88

6.12

+0.12

5年

-7.97

-1.65

6.03

-0.28

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/8/25 20 7,528 63.83
2025/7/25 20 7,490 63.57
2025/6/25 20 7,444 63.61
2025/5/26 20 7,347 63.08
2025/4/25 20 7,303 63.38
2025/3/25 20 7,445 65.34

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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