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【愛称：ターゲット・ボンド】ＧＳフォーカス・イールド・ボンド　毎月決算コース

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
7,354円
（+15円）
純資産総額
55.68億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.39

+1.60

+8.48
騰落率（％） 6ヶ月

-1.39
1年

+1.60
3年

+8.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/8/31) 		2,400円
(2026/8/25) 		20円
(決算日 : 2026/8/25)
年間分配金累計 240円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 2,400円
(2026/8/25)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/8/25)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.60

+1.60

3.94

+0.23
2年

+4.02

+1.99

3.77

+0.38
3年

+8.48

+2.75

5.06

+0.47
5年

-8.99

-1.87

6.11

-0.34
10年

-3.30

-0.33

5.90

-0.07

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/25 20 7,433 57.06
2026/7/27 20 7,429 57.82
2026/6/25 20 7,534 59.21
2026/5/25 20 7,494 59.33
2026/4/27 20 7,573 60.56
2026/3/25 20 7,465 60.03

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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