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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
7,543
-5円)
純資産総額
59.28億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/6/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.12

+5.20

+9.90

騰落率(%) 6ヶ月

+0.12

1年

+5.20

3年

+9.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2026/5/31)
2,340
(2026/5/25)
20
(決算日 : 2026/5/25)
年間分配金累計 240
(2026/5/31)
設定来分配金累計 2,340
(2026/5/25)
直近分配金 20
(決算日 : 2026/5/25)

パフォーマンス(計算日:2026年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.20

+5.20

3.98

+1.16

2年

+7.36

+3.61

3.76

+0.84

3年

+9.90

+3.20

5.05

+0.58

5年

-8.23

-1.70

6.09

-0.31

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/5/25 20 7,494 59.33
2026/4/27 20 7,573 60.56
2026/3/25 20 7,465 60.03
2026/2/25 20 7,672 61.91
2026/1/26 20 7,648 61.94
2025/12/25 20 7,635 62.14

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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