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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,691
-3円)
純資産総額
72.99億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

8年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

96万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/9/25

20

7,685

73.04

2024/8/26

20

7,620

73.53

2024/7/25

20

7,550

73.32

2024/6/25

20

7,517

74.03

2024/5/27

20

7,489

74.95

2024/4/25

20

7,444

75.20

2024/3/25

20

7,605

77.58

2024/2/26

20

7,560

77.92

2024/1/25

20

7,602

80.21

2023/12/25

20

7,712

82.10

2023/11/27

20

7,425

79.86

2023/10/25

20

7,200

78.46

2023/9/25

20

7,420

81.69

2023/8/25

20

7,501

83.06

2023/7/25

20

7,657

85.30

2023/6/26

20

7,577

85.65

2023/5/25

20

7,536

85.70

2023/4/25

20

7,640

87.53

2023/3/27

20

7,659

85.31

2023/2/27

20

7,616

84.80

2023/1/25

20

7,845

88.53

2022/12/26

20

7,734

87.57

2022/11/25

20

7,754

87.63

2022/10/25

20

7,482

84.17

2022/9/26

20

7,736

86.90

2022/8/25

20

8,141

91.80

2022/7/25

20

8,236

94.27

2022/6/27

20

8,066

92.67

2022/5/25

20

8,341

96.52

2022/4/25

20

8,472

99.41

2022/3/25

20

8,731

103.90

2022/2/25

20

8,913

106.78

2022/1/25

20

9,227

112.07

2021/12/27

20

9,386

114.99

2021/11/25

20

9,355

117.87

2021/10/25

20

9,446

121.39

2021/9/27

20

9,545

125.84

2021/8/25

20

9,547

129.67

2021/7/26

20

9,577

132.22

2021/6/25

20

9,564

135.12

2021/5/25

20

9,528

135.74

2021/4/26

20

9,561

137.81

2021/3/25

20

9,494

139.07

2021/2/25

20

9,603

143.20

2021/1/25

20

9,669

148.14

2020/12/25

20

9,677

151.29

2020/11/25

20

9,615

155.39

2020/10/26

20

9,478

159.08

2020/9/25

20

9,410

162.01

2020/8/25

20

9,532

171.24

2020/7/27

20

9,460

175.82

2020/6/25

20

9,329

175.43

2020/5/25

20

9,068

172.34

2020/4/27

20

8,790

167.40

2020/3/25

20

8,358

160.51

2020/2/25

20

9,664

189.75

2020/1/27

20

9,599

194.23

2019/12/25

20

9,551

199.70

2019/11/25

20

9,424

202.01

2019/10/25

20

9,500

205.97

2019/9/25

20

9,574

212.00

2019/8/26

20

9,543

216.03

2019/7/25

20

9,601

220.82

2019/6/25

20

9,589

235.65

2019/5/27

20

9,422

232.83

2019/4/25

20

9,469

237.63

2019/3/25

20

9,457

240.48

2019/2/25

20

9,387

241.58

2019/1/25

20

9,317

244.40

2018/12/25

20

9,120

269.72

2018/11/26

20

9,177

276.20

2018/10/25

20

9,292

287.58

2018/9/25

20

9,423

300.23

2018/8/27

20

9,468

310.43

2018/7/25

20

9,487

318.20

2018/6/25

20

9,483

325.44

2018/5/25

20

9,529

335.81

2018/4/25

20

9,609

349.29

2018/3/26

20

9,625

354.77

2018/2/26

20

9,694

362.59

2018/1/25

20

9,866

374.98

2017/12/25

20

9,879

378.18

2017/11/27

20

9,920

377.53

2017/10/25

20

9,985

377.05

2017/9/25

20

9,997

377.23

2017/8/25

20

9,969

362.13

2017/7/25

20

10,023

350.23

2017/6/26

20

9,998

328.57

2017/5/25

20

10,035

302.56

2017/4/25

20

10,005

281.61

2017/3/27

20

9,932

251.97

2017/2/27

20

10,036

219.76

2017/1/25

20

9,979

164.42

2016/12/26

20

9,926

136.84

2016/11/25

20

9,927

98.02

2016/10/25

20

10,193

67.06

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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