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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,595
+17円)
純資産総額
70.16億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.66

+3.86

-11.50

騰落率(%) 6ヶ月

+2.66

1年

+3.86

3年

-11.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/11/30)
1,980
(2024/11/25)
20
(決算日 : 2024/11/25)
年間分配金累計 240
(2024/11/30)
設定来分配金累計 1,980
(2024/11/25)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/11/25)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.86

+3.86

4.85

+0.78

2年

+3.91

+1.94

5.87

+0.32

3年

-11.50

-3.99

7.25

-0.55

5年

-7.87

-1.63

7.72

-0.21

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/11/25 20 7,516 69.80
2024/10/25 20 7,534 71.20
2024/9/25 20 7,685 73.04
2024/8/26 20 7,620 73.53
2024/7/25 20 7,550 73.32
2024/6/25 20 7,517 74.03

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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