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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
2,894円
（+1円）
純資産総額
26.29億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/10/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.12

+2.49

+19.93
騰落率（％） 6ヶ月

+3.12
1年

+2.49
3年

+19.93

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/9/30) 		17,710円
(2025/10/10) 		40円
(決算日 : 2025/10/10)
年間分配金累計 480円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 17,710円
(2025/10/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/10/10)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.49

+2.49

9.64

+0.22
2年

+14.11

+6.82

9.09

+0.73
3年

+19.93

+6.25

10.08

+0.61
5年

+6.97

+1.36

10.46

+0.12
10年

+32.76

+2.87

12.18

+0.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/10 40 2,902 26.44
2025/9/10 40 2,818 25.89
2025/8/12 40 2,846 26.37
2025/7/10 40 2,841 26.45
2025/6/10 40 2,816 26.15
2025/5/12 40 2,820 26.23

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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