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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース≪2026年7月9日をもって販売を終了しました≫

債券／アジア
基準価額
（前日比）
2,700円
（-0円）
純資産総額
22.15億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/8/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.47

+11.16

+26.70
騰落率（％） 6ヶ月

+3.47
1年

+11.16
3年

+26.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
－円
(－) 		18,070円
(2026/7/10) 		40円
(決算日 : 2026/7/10)
年間分配金累計 －円
(－)
設定来分配金累計 18,070円
(2026/7/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/7/10)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.16

+11.16

6.59

+1.59
2年

+10.23

+4.99

8.51

+0.53
3年

+26.70

+8.21

8.39

+0.94
5年

+10.43

+2.00

10.24

+0.18
10年

+36.63

+3.17

11.76

+0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/10 40 2,700 22.55
2026/6/10 40 2,706 23.62
2026/5/11 40 2,748 24.20
2026/4/10 40 2,810 24.77
2026/3/10 40 2,835 25.08
2026/2/10 40 2,883 25.61

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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