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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
2,815円
（-8円）
純資産総額
26.19億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/5/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-10.45

-6.45

+3.86
騰落率（％） 6ヶ月

-10.45
1年

-6.45
3年

+3.86

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/4/30) 		17,510円
(2025/5/12) 		40円
(決算日 : 2025/5/12)
年間分配金累計 480円
(2025/4/30)
設定来分配金累計 17,510円
(2025/5/12)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/5/12)

パフォーマンス（計算日：2025年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-6.45

-6.45

9.68

-0.69
2年

+6.60

+3.25

10.29

+0.30
3年

+3.86

+1.27

10.85

+0.11
5年

+9.97

+1.92

10.99

+0.17
10年

+11.92

+1.13

12.34

+0.09

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/12 40 2,820 26.23
2025/4/10 40 2,665 24.75
2025/3/10 40 2,951 27.66
2025/2/10 40 2,992 28.05
2025/1/10 40 3,180 29.86
2024/12/10 40 3,199 30.31

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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