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投資信託に関するご注意事項

新興国債券型積立対象

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基準価額 （前日比）: 3,470円
（+17円）

純資産総額: 39.30億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 4

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

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投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間 12年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

144万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

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グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/10	40	3,407	38.73
2024/3/11	40	3,351	33.31
2024/2/13	40	3,383	33.92
2024/1/10	40	3,302	33.43
2023/12/11	40	3,281	33.56
2023/11/10	40	3,339	34.82
2023/10/10	40	3,284	34.39
2023/9/11	40	3,353	35.07
2023/8/10	40	3,375	35.52
2023/7/10	40	3,435	36.40
2023/6/12	40	3,510	37.72
2023/5/10	40	3,464	37.38
2023/4/10	40	3,443	37.46
2023/3/10	40	3,583	39.14
2023/2/10	40	3,611	39.53
2023/1/10	40	3,602	39.56
2022/12/12	40	3,567	39.31
2022/11/10	40	3,423	37.78
2022/10/11	40	3,601	40.15
2022/9/12	40	3,883	43.60
2022/8/10	40	3,651	41.59
2022/7/11	40	3,763	43.45
2022/6/10	40	4,114	47.90
2022/5/10	40	4,086	47.75
2022/4/11	40	4,118	48.52
2022/3/10	40	3,739	44.32
2022/2/10	40	4,180	49.80
2022/1/11	40	4,332	51.82
2021/12/10	40	4,344	52.37
2021/11/10	40	4,176	51.34
2021/10/11	40	4,611	58.08
2021/9/10	40	5,030	64.56
2021/8/10	40	5,006	65.51
2021/7/12	40	5,142	68.18
2021/6/10	40	5,386	72.59
2021/5/10	40	5,378	73.77
2021/4/12	40	5,342	73.80
2021/3/10	40	5,342	75.55
2021/2/10	40	5,248	75.58
2021/1/12	40	5,271	77.44
2020/12/10	40	5,246	78.14
2020/11/10	40	5,205	79.41
2020/10/12	40	5,154	79.97
2020/9/10	40	5,235	81.98
2020/8/11	40	5,166	81.63
2020/7/10	40	5,168	82.09
2020/6/10	40	5,203	83.49
2020/5/11	40	4,742	76.42
2020/4/10	40	4,445	71.73
2020/3/10	40	4,946	81.12
2020/2/10	40	5,561	92.52
2020/1/10	40	5,587	94.58
2019/12/10	40	5,461	94.60
2019/11/11	40	5,499	97.31
2019/10/10	40	5,342	96.57
2019/9/10	40	5,351	98.27
2019/8/13	40	5,310	97.98
2019/7/10	40	5,608	105.18
2019/6/10	40	5,555	106.01
2019/5/10	40	5,616	108.39
2019/4/10	40	5,763	113.03
2019/3/11	40	5,649	112.54
2019/2/12	40	5,592	113.01
2019/1/10	40	5,434	112.11
2018/12/10	40	5,599	117.47
2018/11/12	40	5,595	119.47
2018/10/10	40	5,477	118.69
2018/9/10	40	5,496	121.97
2018/8/10	40	5,699	128.41
2018/7/10	40	5,638	129.18
2018/6/11	40	5,857	135.74
2018/5/10	40	5,894	140.21
2018/4/10	40	6,058	146.48
2018/3/12	50	6,129	149.12
2018/2/13	50	6,295	153.85
2018/1/10	50	6,663	164.71
2017/12/11	50	6,603	165.34
2017/11/10	50	6,688	170.45
2017/10/10	50	6,642	174.33
2017/9/11	50	6,555	178.80
2017/8/10	50	6,651	186.54
2017/7/10	50	6,694	194.11
2017/6/12	50	6,552	194.58
2017/5/10	50	6,740	206.64
2017/4/10	50	6,617	207.08
2017/3/10	50	6,731	219.88
2017/2/10	50	6,702	231.90
2017/1/10	50	6,744	251.38
2016/12/12	50	6,721	282.46
2016/11/10	50	6,273	291.05
2016/10/11	50	6,271	318.75
2016/9/12	70	6,191	322.81
2016/8/10	70	6,211	333.68
2016/7/11	70	6,036	335.62
2016/6/10	70	6,319	366.02
2016/5/10	70	6,360	393.01
2016/4/11	70	6,457	482.19
2016/3/10	160	6,595	494.57
2016/2/10	160	6,681	508.07
2016/1/12	160	6,829	530.13
2015/12/10	160	7,286	586.75
2015/11/10	160	7,491	637.25
2015/10/13	160	7,533	677.85
2015/9/10	250	7,294	661.33
2015/8/10	250	8,193	771.47
2015/7/10	250	8,186	772.12
2015/6/10	250	8,710	818.46
2015/5/11	250	8,695	811.40
2015/4/10	300	8,972	811.57
2015/3/10	300	9,188	759.79
2015/2/10	300	9,295	700.83
2015/1/13	300	9,552	622.79
2014/12/10	300	10,303	575.27
2014/11/10	300	10,461	474.65
2014/10/10	300	10,232	422.41
2014/9/10	300	10,738	366.16
2014/8/11	300	10,447	307.86
2014/7/10	300	10,872	265.64
2014/6/10	300	11,068	203.80
2014/5/12	300	11,087	167.53
2014/4/10	300	11,420	143.53
2014/3/10	300	11,567	142.25
2014/2/10	300	11,252	130.65
2014/1/10	300	11,825	132.53
2013/12/10	300	12,086	122.54
2013/11/11	300	11,924	112.87
2013/10/10	300	11,876	101.44
2013/9/10	300	11,929	96.46
2013/8/12	300	12,239	99.52
2013/7/10	300	12,979	101.51
2013/6/10	300	13,571	100.00
2013/5/10	300	15,016	93.36
2013/4/10	300	15,149	65.65
2013/3/11	200	14,873	60.64
2013/2/12	200	14,434	53.23
2013/1/10	200	13,418	41.24
2012/12/10	180	12,001	32.96
2012/11/12	180	11,124	28.38
2012/10/10	180	10,924	26.12
2012/9/10	180	10,783	23.33
2012/8/10	180	10,988	21.02
2012/7/10	180	11,076	18.65
2012/6/11	180	10,780	17.49
2012/5/10	180	11,245	16.69

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

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