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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
2,830円
（+2円）
純資産総額
0.75億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/5/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.70

+2.56

-2.51
騰落率（％） 6ヶ月

-0.70
1年

+2.56
3年

-2.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2026/4/30) 		9,190円
(2026/5/11) 		30円
(決算日 : 2026/5/11)
年間分配金累計 360円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 9,190円
(2026/5/11)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/5/11)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.56

+2.56

3.05

+0.65
2年

+1.77

+0.88

3.10

+0.15
3年

-2.51

-0.84

4.24

-0.26
5年

-31.58

-7.31

8.45

-0.88
10年

-27.26

-3.13

7.90

-0.40

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/11 30 2,840 0.74
2026/4/10 30 2,854 0.72
2026/3/10 30 2,896 0.72
2026/2/10 30 2,950 0.73
2026/1/13 30 2,971 0.75
2025/12/10 30 2,985 0.74

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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