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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
3,103円
（+3円）
純資産総額
0.77億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/9/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.06

-0.34

-1.68
騰落率（％） 6ヶ月

+1.06
1年

-0.34
3年

-1.68

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/8/31) 		8,920円
(2025/8/12) 		30円
(決算日 : 2025/8/12)
年間分配金累計 360円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 8,920円
(2025/8/12)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/8/12)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.34

-0.34

3.13

-0.23
2年

+4.03

+1.99

3.08

+0.58
3年

-1.68

-0.56

8.12

-0.08
5年

-31.55

-7.30

8.44

-0.87
10年

-23.62

-2.66

7.96

-0.34

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/12 30 3,085 0.76
2025/7/10 30 3,085 0.76
2025/6/10 30 3,097 0.76
2025/5/12 30 3,122 0.76
2025/4/10 30 3,056 0.75
2025/3/10 30 3,234 0.79

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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