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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
2,998円
（+4円）
純資産総額
0.76億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/1/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.85

+1.80

-2.44
騰落率（％） 6ヶ月

+1.85
1年

+1.80
3年

-2.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/12/31) 		9,040円
(2025/12/10) 		30円
(決算日 : 2025/12/10)
年間分配金累計 360円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 9,040円
(2025/12/10)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/12/10)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.80

+1.80

2.74

+0.49
2年

+2.15

+1.07

2.62

+0.30
3年

-2.44

-0.82

4.94

-0.20
5年

-32.38

-7.53

8.38

-0.91
10年

-24.78

-2.81

7.90

-0.36

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/10 30 2,985 0.74
2025/11/10 30 3,022 0.75
2025/10/10 30 3,068 0.76
2025/9/10 30 3,080 0.76
2025/8/12 30 3,085 0.76
2025/7/10 30 3,085 0.76

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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