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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース≪2026年7月9日をもって販売を終了しました≫

債券／アジア
基準価額
（前日比）
2,780円
（+0円）
純資産総額
0.74億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/7/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.00

+1.85

-0.07
騰落率（％） 6ヶ月

-0.00
1年

+1.85
3年

-0.07

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2026/6/30) 		9,250円
(2026/7/10) 		30円
(決算日 : 2026/7/10)
年間分配金累計 360円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 9,250円
(2026/7/10)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/7/10)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.85

+1.85

3.04

+0.41
2年

+0.91

+0.45

3.05

-0.01
3年

-0.07

-0.02

3.59

-0.09
5年

-30.90

-7.12

8.45

-0.86
10年

-28.44

-3.29

7.88

-0.43

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/10 30 2,780 0.73
2026/6/10 30 2,803 0.74
2026/5/11 30 2,840 0.74
2026/4/10 30 2,854 0.72
2026/3/10 30 2,896 0.72
2026/2/10 30 2,950 0.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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