りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
運用方針
投資信託証券を通じて、主として日本を除くアジア（オセアニアを含む）のハイ・イールド債券（米ドル建て等）に実質的に投資します。為替ヘッジ手法の異なる5コースから構成され、日本円コースは、米ドル売り／日本円買いにより為替ヘッジを行います。
※通貨選択型ファンドは他のファンドと比べリスクの高いファンドです。詳細はこちらをご確認ください。
| お取引方法 | 店頭 マイゲート |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込時限 | 15時30分 (マイゲート 15時00分) | ||||||||||||||||||
| 購入単位 | ●店頭 一括：10,000円以上1円単位 積立：10,000円以上1,000円単位 ●マイゲート 一括：10,000円以上1,000円単位 積立：10,000円以上1,000円単位（電子交付サービスご利用の場合は1,000円以上1,000円単位） |
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| 購入価額 | 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||
| 換金価額 | 発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額 | ||||||||||||||||||
| 換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して8営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||||||||
| スイッチング | 手数料：1.10%（税込） 店頭のみでの取扱いとなります。 |
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| 購入時手数料 | 取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
|
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| 信託財産留保額 | 発注日の翌営業日の基準価額の0.3％ | ||||||||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | 信託財産の純資産総額に対して1.012％（年率・税込）、実質信託報酬概算1.782％（年率・税込）程度 |
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| その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | 2011年9月30日 | ||||||||||||||||||
| 信託期間 | 2026年8月10日まで | ||||||||||||||||||
| 決算日 | 年12回：毎月10日（休業日の場合は翌営業日） | ||||||||||||||||||
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント ※外部サイトに遷移します |
| お取引方法 | ||||||||||||||||||
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| 店頭 マイゲート |
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| 申込時限 | ||||||||||||||||||
| 15時30分 (マイゲート 15時00分) | ||||||||||||||||||
| 購入単位 | ||||||||||||||||||
| ●店頭 一括：10,000円以上1円単位 積立：10,000円以上1,000円単位 ●マイゲート 一括：10,000円以上1,000円単位 積立：10,000円以上1,000円単位（電子交付サービスご利用の場合は1,000円以上1,000円単位） |
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| 購入価額 | ||||||||||||||||||
| 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||
| 換金価額 | ||||||||||||||||||
| 発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額 | ||||||||||||||||||
| 換金代金の入金日 | ||||||||||||||||||
| 原則として発注日から起算して8営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||||||||
| スイッチング | ||||||||||||||||||
| 手数料：1.10%（税込） 店頭のみでの取扱いとなります。 |
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| 購入時手数料 | ||||||||||||||||||
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
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| 信託財産留保額 | ||||||||||||||||||
| 発注日の翌営業日の基準価額の0.3％ | ||||||||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | ||||||||||||||||||
| 信託財産の純資産総額に対して1.012％（年率・税込）、実質信託報酬概算1.782％（年率・税込）程度 |
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| その他の費用・手数料 | ||||||||||||||||||
| その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | ||||||||||||||||||
| 2011年9月30日 | ||||||||||||||||||
| 信託期間 | ||||||||||||||||||
| 2026年8月10日まで | ||||||||||||||||||
| 決算日 | ||||||||||||||||||
| 年12回：毎月10日（休業日の場合は翌営業日） | ||||||||||||||||||
| 運用会社 | ||||||||||||||||||
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ＳＯＭＰＯアセットマネジメント ※外部サイトに遷移します |
