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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,352
+2円)
純資産総額
0.99億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

13年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

156万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/11/11

30

3,402

1.00

2024/10/10

30

3,428

1.00

2024/9/10

30

3,414

1.01

2024/8/13

30

3,458

1.01

2024/7/10

30

3,484

1.02

2024/6/10

30

3,507

1.02

2024/5/10

30

3,515

1.03

2024/4/10

30

3,565

1.04

2024/3/11

30

3,592

1.07

2024/2/13

30

3,607

1.06

2024/1/10

30

3,615

1.07

2023/12/11

30

3,612

1.07

2023/11/10

30

3,589

1.08

2023/10/10

30

3,600

1.09

2023/9/11

30

3,667

1.11

2023/8/10

30

3,763

1.14

2023/7/10

30

3,809

1.14

2023/6/12

30

3,920

1.19

2023/5/10

30

3,985

1.20

2023/4/10

30

4,097

1.25

2023/3/10

30

4,186

1.27

2023/2/10

30

4,292

1.30

2023/1/10

30

4,284

1.29

2022/12/12

30

4,123

1.25

2022/11/10

30

3,742

1.13

2022/10/11

30

4,011

1.23

2022/9/12

30

4,218

1.29

2022/8/10

30

4,138

1.29

2022/7/11

30

4,255

1.32

2022/6/10

30

4,564

1.43

2022/5/10

30

4,681

1.48

2022/4/11

30

4,802

1.51

2022/3/10

30

4,661

1.48

2022/2/10

30

5,233

1.69

2022/1/11

30

5,405

1.82

2021/12/10

30

5,566

1.88

2021/11/10

30

5,259

1.78

2021/10/11

30

5,816

1.97

2021/9/10

30

6,386

2.16

2021/8/10

30

6,368

2.17

2021/7/12

30

6,504

2.24

2021/6/10

30

6,642

2.29

2021/5/10

30

6,682

2.30

2021/4/12

30

6,703

2.32

2021/3/10

30

6,672

2.34

2021/2/10

30

6,734

2.39

2021/1/12

30

6,829

2.44

2020/12/10

30

6,892

2.47

2020/11/10

30

6,830

2.45

2020/10/12

30

6,832

2.54

2020/9/10

30

6,908

2.57

2020/8/11

30

6,881

2.83

2020/7/10

30

6,832

2.82

2020/6/10

30

6,800

2.81

2020/5/11

30

6,528

2.71

2020/4/10

30

6,264

2.61

2020/3/10

30

6,981

2.94

2020/2/10

30

7,156

3.06

2020/1/10

30

7,176

3.06

2019/12/10

30

7,111

3.03

2019/11/11

30

7,129

2.94

2019/10/10

30

7,107

2.96

2019/9/10

30

7,096

2.95

2019/8/13

30

7,129

2.96

2019/7/10

30

7,244

3.03

2019/6/10

30

7,241

3.05

2019/5/10

30

7,292

3.20

2019/4/10

30

7,292

3.24

2019/3/11

30

7,249

3.38

2019/2/12

30

7,209

3.48

2019/1/10

30

7,121

3.45

2018/12/10

30

7,114

3.51

2018/11/12

30

7,135

3.53

2018/10/10

30

7,232

3.58

2018/9/10

30

7,234

3.62

2018/8/10

30

7,292

3.65

2018/7/10

30

7,206

3.70

2018/6/11

30

7,449

3.91

2018/5/10

30

7,537

4.14

2018/4/10

30

7,719

4.31

2018/3/12

40

7,791

4.54

2018/2/13

40

7,835

4.59

2018/1/10

40

7,958

4.92

2017/12/11

40

7,980

5.09

2017/11/10

40

8,054

5.26

2017/10/10

40

8,056

5.39

2017/9/11

40

8,070

6.00

2017/8/10

40

8,061

5.88

2017/7/10

40

8,056

5.80

2017/6/12

40

8,113

5.91

2017/5/10

40

8,187

7.05

2017/4/10

40

8,203

7.19

2017/3/10

40

8,187

7.26

2017/2/10

40

8,226

7.27

2017/1/10

40

8,205

7.47

2016/12/12

40

8,211

7.21

2016/11/10

40

8,293

7.31

2016/10/11

40

8,371

6.36

2016/9/12

40

8,395

6.55

2016/8/10

40

8,393

6.45

2016/7/11

40

8,349

6.61

2016/6/10

40

8,306

6.65

2016/5/10

40

8,243

6.84

2016/4/11

40

8,228

7.43

2016/3/10

60

8,134

7.59

2016/2/10

60

8,102

7.70

2016/1/12

60

8,186

8.37

2015/12/10

60

8,247

9.34

2015/11/10

60

8,322

9.44

2015/10/13

60

8,289

9.50

2015/9/10

60

8,244

9.78

2015/8/10

60

8,423

10.71

2015/7/10

60

8,388

11.27

2015/6/10

60

8,481

13.00

2015/5/11

110

8,523

13.96

2015/4/10

110

8,606

14.57

2015/3/10

110

8,664

15.10

2015/2/10

110

8,670

16.14

2015/1/13

110

8,637

18.33

2014/12/10

110

9,058

20.80

2014/11/10

110

9,243

22.80

2014/10/10

110

9,378

24.03

2014/9/10

110

9,611

25.65

2014/8/11

110

9,617

27.09

2014/7/10

110

9,733

29.74

2014/6/10

110

9,731

33.42

2014/5/12

110

9,672

35.93

2014/4/10

110

9,789

39.07

2014/3/10

110

9,866

41.10

2014/2/10

110

9,881

44.10

2014/1/10

110

10,014

47.57

2013/12/10

110

10,116

52.33

2013/11/11

110

10,143

60.79

2013/10/10

110

10,155

65.42

2013/9/10

110

10,045

68.71

2013/8/12

110

10,231

78.15

2013/7/10

110

10,126

90.38

2013/6/10

110

10,575

109.08

2013/5/10

110

10,951

140.32

2013/4/10

110

10,916

157.91

2013/3/11

110

11,007

175.90

2013/2/12

110

10,976

172.84

2013/1/10

110

11,162

120.36

2012/12/10

110

11,115

94.00

2012/11/12

110

11,049

67.92

2012/10/10

110

11,095

50.16

2012/9/10

110

11,059

36.87

2012/8/10

110

11,058

31.57

2012/7/10

110

10,949

28.97

2012/6/11

110

10,723

29.62

2012/5/10

110

10,994

30.95

2012/4/10

110

10,947

29.43

2012/3/12

110

11,104

24.12

2012/2/10

100

10,914

15.79

2012/1/10

100

10,562

5.84

2011/12/12

100

10,606

3.59

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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