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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
3,105円
（-30円）
純資産総額
127.83億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.99

+19.28

+43.97
騰落率（％） 6ヶ月

+14.99
1年

+19.28
3年

+43.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/1/31) 		13,900円
(2026/2/9) 		10円
(決算日 : 2026/2/9)
年間分配金累計 240円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 13,900円
(2026/2/9)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/2/9)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.28

+19.28

7.29

+2.58
2年

+26.62

+12.53

8.45

+1.44
3年

+43.97

+12.92

8.70

+1.46
5年

+51.85

+8.71

11.19

+0.77
10年

+82.55

+6.20

13.86

+0.45

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/9 10 3,155 130.04
2026/1/8 20 3,015 124.98
2025/12/8 20 2,949 123.77
2025/11/10 20 2,874 122.07
2025/10/8 20 2,889 124.69
2025/9/8 20 2,808 122.31

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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