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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
3,041円
（-2円）
純資産総額
112.59億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/11/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.67

+9.73

+41.26
騰落率（％） 6ヶ月

-3.67
1年

+9.73
3年

+41.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
150円
(2026/10/31) 		13,990円
(2026/11/9) 		10円
(決算日 : 2026/11/9)
年間分配金累計 150円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 13,990円
(2026/11/9)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/11/9)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.73

+9.73

10.80

+0.83
2年

+17.04

+8.18

9.53

+0.79
3年

+41.26

+12.20

9.56

+1.23
5年

+41.89

+7.25

11.60

+0.60
10年

+80.57

+6.09

13.51

+0.44

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/11/9 10 3,017 111.67
2026/10/8 10 3,051 114.38
2026/9/8 10 3,142 118.72
2026/8/10 10 3,176 120.94
2026/7/8 10 3,218 123.87
2026/6/8 10 3,217 125.35

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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