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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
2,801円
（-3円）
純資産総額
137.14億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.55

+15.97

+23.26
騰落率（％） 6ヶ月

+4.55
1年

+15.97
3年

+23.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/8/31) 		13,570円
(2024/9/9) 		20円
(決算日 : 2024/9/9)
年間分配金累計 240円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 13,570円
(2024/9/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/9/9)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.97

+15.97

9.53

+1.67
2年

+19.83

+9.47

11.18

+0.85
3年

+23.26

+7.22

13.04

+0.55
5年

+43.58

+7.50

16.57

+0.45
10年

+33.92

+2.96

14.49

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/9 20 2,805 137.41
2024/8/8 20 2,786 137.15
2024/7/8 20 3,165 157.81
2024/6/10 20 3,029 153.24
2024/5/8 20 2,998 154.36
2024/4/8 20 2,937 152.93

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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