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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,151
-40円)
純資産総額
156.62億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

12年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

144万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/6/10

20

3,029

153.24

2024/5/8

20

2,998

154.36

2024/4/8

20

2,937

152.93

2024/3/8

20

2,893

153.23

2024/2/8

20

2,849

153.52

2024/1/9

20

2,842

156.02

2023/12/8

20

2,758

153.91

2023/11/8

20

2,750

157.20

2023/10/10

20

2,684

154.51

2023/9/8

20

2,687

156.07

2023/8/8

20

2,709

158.94

2023/7/10

20

2,730

163.13

2023/6/8

20

2,708

165.01

2023/5/8

20

2,635

161.71

2023/4/10

20

2,572

158.62

2023/3/8

20

2,695

168.56

2023/2/8

20

2,765

174.24

2023/1/10

20

2,714

172.32

2022/12/8

20

2,738

176.71

2022/11/8

20

2,754

179.55

2022/10/11

20

2,618

173.58

2022/9/8

20

2,888

193.49

2022/8/8

20

2,886

196.55

2022/7/8

40

2,746

185.89

2022/6/8

40

3,076

209.70

2022/5/9

40

2,980

203.52

2022/4/8

40

3,182

220.34

2022/3/8

40

2,909

204.93

2022/2/8

40

2,947

208.01

2022/1/11

40

3,136

223.56

2021/12/8

40

3,098

223.43

2021/11/8

40

3,273

240.37

2021/10/8

40

3,219

240.09

2021/9/8

40

3,274

248.80

2021/8/10

40

3,291

252.52

2021/7/8

40

3,379

261.18

2021/6/8

40

3,502

273.15

2021/5/10

40

3,547

281.81

2021/4/8

40

3,516

283.10

2021/3/8

40

3,521

288.02

2021/2/8

40

3,468

287.98

2021/1/8

40

3,477

293.74

2020/12/8

40

3,357

288.96

2020/11/9

40

3,200

281.97

2020/10/8

40

3,235

289.22

2020/9/8

40

3,366

304.47

2020/8/11

40

3,311

304.48

2020/7/8

40

3,247

303.47

2020/6/8

40

3,384

322.12

2020/5/8

40

2,963

283.12

2020/4/8

40

2,793

267.27

2020/3/9

60

3,209

318.78

2020/2/10

60

3,653

367.96

2020/1/8

60

3,730

382.29

2019/12/9

60

3,771

394.37

2019/11/8

60

3,867

413.54

2019/10/8

60

3,740

409.24

2019/9/9

60

3,868

428.27

2019/8/8

60

3,805

427.11

2019/7/8

60

4,093

466.42

2019/6/10

60

4,065

468.79

2019/5/8

60

4,202

490.57

2019/4/8

60

4,343

513.86

2019/3/8

60

4,292

513.53

2019/2/8

60

4,258

518.05

2019/1/8

60

4,205

518.62

2018/12/10

60

4,443

551.84

2018/11/8

60

4,704

595.00

2018/10/9

60

4,623

593.11

2018/9/10

60

4,593

599.56

2018/8/8

60

4,894

650.78

2018/7/9

60

4,874

662.39

2018/6/8

60

5,069

703.73

2018/5/8

60

5,054

720.59

2018/4/9

60

5,092

744.04

2018/3/8

60

5,183

770.09

2018/2/8

60

5,453

818.56

2018/1/9

60

5,715

881.59

2017/12/8

60

5,499

862.76

2017/11/8

60

5,748

920.61

2017/10/10

60

5,756

946.70

2017/9/8

60

5,768

972.82

2017/8/8

60

5,857

1,012.35

2017/7/10

60

5,761

1,032.27

2017/6/8

60

5,564

1,030.34

2017/5/8

60

5,641

1,075.84

2017/4/10

60

5,618

1,087.52

2017/3/8

60

5,899

1,173.58

2017/2/8

60

5,850

1,197.51

2017/1/10

60

5,881

1,246.42

2016/12/8

60

5,811

1,272.14

2016/11/8

60

5,548

1,256.42

2016/10/11

60

5,483

1,278.73

2016/9/8

60

5,523

1,369.64

2016/8/8

90

5,465

1,390.82

2016/7/8

90

5,307

1,386.35

2016/6/8

90

5,742

1,541.41

2016/5/9

90

5,658

1,549.97

2016/4/8

90

5,892

1,657.58

2016/3/8

90

6,112

1,770.94

2016/2/8

90

5,976

1,811.11

2016/1/8

150

6,180

1,896.32

2015/12/8

150

6,954

2,177.92

2015/11/9

150

6,865

2,204.08

2015/10/8

150

6,877

2,254.62

2015/9/8

200

6,806

2,258.24

2015/8/10

200

7,845

2,654.33

2015/7/8

200

7,848

2,729.85

2015/6/8

200

8,571

3,061.46

2015/5/8

200

8,661

3,139.84

2015/4/8

200

8,671

3,134.65

2015/3/9

200

9,025

3,231.79

2015/2/9

230

8,976

3,125.42

2015/1/8

230

9,324

3,094.00

2014/12/8

230

10,087

3,199.73

2014/11/10

230

10,009

3,024.58

2014/10/8

230

9,831

2,804.26

2014/9/8

230

10,399

2,655.56

2014/8/8

230

10,087

2,378.93

2014/7/8

230

10,514

2,135.11

2014/6/9

230

10,735

1,730.07

2014/5/8

230

10,768

1,359.38

2014/4/8

230

10,983

1,126.56

2014/3/10

230

10,938

887.44

2014/2/10

230

10,724

747.25

2014/1/8

230

11,155

653.22

2013/12/9

230

11,242

512.60

2013/11/8

230

11,437

286.06

2013/10/8

230

11,197

160.46

2013/9/9

230

11,199

105.23

2013/8/8

230

10,941

71.35

2013/7/8

230

11,436

54.02

2013/6/10

230

11,838

50.77

2013/5/8

230

13,325

55.68

2013/4/8

120

13,222

53.53

2013/3/8

120

12,807

50.64

2013/2/8

120

12,610

43.70

2013/1/8

120

12,353

33.58

2012/12/10

120

11,461

25.29

2012/11/8

100

10,925

14.14

2012/10/9

100

10,435

12.75

2012/9/10

100

10,521

10.18

2012/8/8

100

10,635

9.14

2012/7/9

100

10,248

8.47

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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