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【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり　毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,576円
（-46円）
純資産総額
0.87億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.30

+10.33

-5.53
騰落率（％） 6ヶ月

+6.30
1年

+10.33
3年

-5.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/11/30) 		940円
(2024/11/13) 		10円
(決算日 : 2024/11/13)
年間分配金累計 120円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 940円
(2024/11/13)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/11/13)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.33

+10.33

12.79

+0.80
2年

-1.69

-0.85

12.89

-0.07
3年

-5.53

-1.88

15.01

-0.13
5年

-9.00

-1.87

19.21

-0.10
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/13 10 9,538 0.95
2024/10/15 10 9,869 1.00
2024/9/13 10 9,957 1.01
2024/8/13 10 9,434 0.95
2024/7/16 10 9,503 0.96
2024/6/13 10 9,319 0.95

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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