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【愛称:インフラ・DE・豪(GO)為替ヘッジあり 毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,573
+43円)
純資産総額
1.05億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.21

-4.04

+4.76

騰落率(%) 6ヶ月

-0.21

1年

-4.04

3年

+4.76

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/2/29)
850
(2024/2/13)
10
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 120
(2024/2/29)
設定来分配金累計 850
(2024/2/13)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-4.04

-4.04

14.79

-0.27

2年

-9.91

-5.08

15.30

-0.33

3年

+4.76

+1.56

14.74

+0.11

5年

-0.23

-0.05

18.98

-0.00

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 10 9,662 1.07
2024/1/15 10 9,642 1.16
2023/12/13 10 9,480 1.14
2023/11/13 10 8,956 1.08
2023/10/13 10 9,144 1.10
2023/9/13 10 9,362 1.12

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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