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DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
6,680
-17円)
純資産総額
334.24億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.57

+5.54

-18.47

騰落率(%) 6ヶ月

+1.57

1年

+5.54

3年

-18.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/9/30)
5,680
(2024/9/20)
20
(決算日 : 2024/9/20)
年間分配金累計 240
(2024/9/30)
設定来分配金累計 5,680
(2024/9/20)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/9/20)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.54

+5.54

6.49

+0.84

2年

+3.65

+1.81

6.53

+0.28

3年

-18.47

-6.58

7.78

-0.84

5年

-15.48

-3.31

8.28

-0.40

10年

-8.59

-0.89

6.53

-0.13

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/20 20 6,709 335.42
2024/8/20 20 6,665 336.97
2024/7/22 20 6,587 335.44
2024/6/20 20 6,600 341.15
2024/5/20 20 6,598 347.29
2024/4/22 20 6,537 350.06

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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