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DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
6,685
-11円)
純資産総額
367.72億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.15

-2.31

-19.81

騰落率(%) 6ヶ月

+1.15

1年

-2.31

3年

-19.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/1/31)
5,540
(2024/2/20)
20
(決算日 : 2024/2/20)
年間分配金累計 240
(2024/1/31)
設定来分配金累計 5,540
(2024/2/20)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/20)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-2.31

-2.31

7.29

-0.31

2年

-16.10

-8.40

9.06

-0.92

3年

-19.81

-7.10

7.71

-0.92

5年

-9.09

-1.89

8.42

-0.22

10年

-5.85

-0.60

6.49

-0.09

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/20 20 6,686 368.28
2024/1/22 20 6,751 374.12
2023/12/20 20 6,856 382.94
2023/11/20 20 6,610 385.20
2023/10/20 20 6,409 382.02
2023/9/20 20 6,659 403.27

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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