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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
6,322円
（+3円）
純資産総額
277.67億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.62

-0.13

-5.01
騰落率（％） 6ヶ月

+0.62
1年

-0.13
3年

-5.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/6/30) 		5,860円
(2025/6/20) 		20円
(決算日 : 2025/6/20)
年間分配金累計 240円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 5,860円
(2025/6/20)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/6/20)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.13

-0.13

3.81

-0.12
2年

-0.59

-0.29

5.61

-0.08
3年

-5.01

-1.70

7.04

-0.25
5年

-18.66

-4.05

6.68

-0.61
10年

-9.69

-1.01

6.51

-0.16

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/20 20 6,284 278.13
2025/5/20 20 6,252 286.67
2025/4/21 20 6,279 291.81
2025/3/21 20 6,382 299.98
2025/2/20 20 6,374 303.22
2025/1/20 20 6,364 306.72

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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