スマートフォン用ページはこちら

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,533円
（+4円）
純資産総額
347.51億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/5/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.58

-3.90

-20.36
騰落率（％） 6ヶ月

+3.58
1年

-3.90
3年

-20.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/4/30) 		5,580円
(2024/4/22) 		20円
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 240円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 5,580円
(2024/4/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.90

-3.90

7.11

-0.55
2年

-10.34

-5.31

8.58

-0.62
3年

-20.36

-7.31

7.73

-0.94
5年

-14.54

-3.09

8.41

-0.36
10年

-10.44

-1.10

6.53

-0.16

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/22 20 6,537 350.06
2024/3/21 20 6,677 361.68
2024/2/20 20 6,686 368.28
2024/1/22 20 6,751 374.12
2023/12/20 20 6,856 382.94
2023/11/20 20 6,610 385.20

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）