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DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
6,628
+13円)
純資産総額
343.04億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.49

-1.83

-20.48

騰落率(%) 6ヶ月

-0.49

1年

-1.83

3年

-20.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/5/31)
5,600
(2024/5/20)
20
(決算日 : 2024/5/20)
年間分配金累計 240
(2024/5/31)
設定来分配金累計 5,600
(2024/5/20)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/5/20)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.83

-1.83

6.94

-0.26

2年

-9.45

-4.84

8.59

-0.56

3年

-20.48

-7.36

7.72

-0.95

5年

-14.75

-3.14

8.40

-0.37

10年

-11.26

-1.19

6.52

-0.18

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/20 20 6,598 347.29
2024/4/22 20 6,537 350.06
2024/3/21 20 6,677 361.68
2024/2/20 20 6,686 368.28
2024/1/22 20 6,751 374.12
2023/12/20 20 6,856 382.94

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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