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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,569円
（-6円）
純資産総額
320.88億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.77

+1.27

-19.00
騰落率（％） 6ヶ月

+1.77
1年

+1.27
3年

-19.00

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/11/30) 		5,720円
(2024/11/20) 		20円
(決算日 : 2024/11/20)
年間分配金累計 240円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 5,720円
(2024/11/20)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/11/20)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.27

+1.27

5.21

+0.22
2年

-0.73

-0.36

6.14

-0.06
3年

-19.00

-6.78

7.87

-0.86
5年

-16.76

-3.60

8.33

-0.43
10年

-11.18

-1.18

6.56

-0.18

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/20 20 6,490 318.77
2024/10/21 20 6,609 329.98
2024/9/20 20 6,709 335.42
2024/8/20 20 6,665 336.97
2024/7/22 20 6,587 335.44
2024/6/20 20 6,600 341.15

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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