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DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,640
+24円)
純資産総額
344.00億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.58

+16.60

+21.48

騰落率(%) 6ヶ月

+6.58

1年

+16.60

3年

+21.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/2/29)
6,940
(2024/2/20)
40
(決算日 : 2024/2/20)
年間分配金累計 480
(2024/2/29)
設定来分配金累計 6,940
(2024/2/20)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/2/20)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.60

+16.60

6.57

+2.53

2年

+20.67

+9.85

6.94

+1.42

3年

+21.48

+6.70

6.66

+1.01

5年

+33.63

+5.97

7.56

+0.79

10年

+48.46

+4.03

7.77

+0.52

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/20 40 10,597 332.63
2024/1/22 40 10,542 325.97
2023/12/20 40 10,375 317.65
2023/11/20 40 10,333 306.20
2023/10/20 40 9,894 286.54
2023/9/20 40 10,132 290.34

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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