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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,393円
（-79円）
純資産総額
367.86億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.07

+7.72

+16.76
騰落率（％） 6ヶ月

+1.07
1年

+7.72
3年

+16.76

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/8/31) 		7,180円
(2024/8/20) 		40円
(決算日 : 2024/8/20)
年間分配金累計 480円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 7,180円
(2024/8/20)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/8/20)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.72

+7.72

8.13

+0.94
2年

+15.15

+7.31

7.89

+0.93
3年

+16.76

+5.30

7.47

+0.71
5年

+29.87

+5.37

7.98

+0.67
10年

+43.16

+3.65

8.01

+0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/20 40 10,618 371.03
2024/7/22 40 11,192 377.73
2024/6/20 40 11,168 379.80
2024/5/20 40 10,991 367.00
2024/4/22 40 10,710 359.04
2024/3/21 40 10,699 353.15

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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