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DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,255
+89円)
純資産総額
379.91億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/7/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.32

+16.47

+24.81

騰落率(%) 6ヶ月

+12.32

1年

+16.47

3年

+24.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/6/30)
7,100
(2024/6/20)
40
(決算日 : 2024/6/20)
年間分配金累計 480
(2024/6/30)
設定来分配金累計 7,100
(2024/6/20)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/6/20)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.47

+16.47

6.34

+2.60

2年

+24.38

+11.52

6.78

+1.70

3年

+24.81

+7.67

6.80

+1.13

5年

+40.97

+7.11

7.61

+0.94

10年

+56.84

+4.60

7.85

+0.59

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/20 40 11,168 379.80
2024/5/20 40 10,991 367.00
2024/4/22 40 10,710 359.04
2024/3/21 40 10,699 353.15
2024/2/20 40 10,597 332.63
2024/1/22 40 10,542 325.97

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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