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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,080円
（+43円）
純資産総額
383.28億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/5/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.46

-2.85

+16.67
騰落率（％） 6ヶ月

-5.46
1年

-2.85
3年

+16.67

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/4/30) 		7,540円
(2025/5/20) 		40円
(決算日 : 2025/5/20)
年間分配金累計 480円
(2025/4/30)
設定来分配金累計 7,540円
(2025/5/20)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/5/20)

パフォーマンス（計算日：2025年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.85

-2.85

9.49

-0.33
2年

+14.82

+7.15

8.61

+0.82
3年

+16.67

+5.27

7.85

+0.66
5年

+30.87

+5.53

7.02

+0.78
10年

+28.25

+2.52

7.88

+0.32

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/20 40 10,193 386.62
2025/4/21 40 9,966 374.11
2025/3/21 40 10,526 386.58
2025/2/20 40 10,526 377.84
2025/1/20 40 10,774 384.61
2024/12/20 40 10,998 391.57

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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