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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,753円
（-60円）
純資産総額
383.99億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/1/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.51

+11.75

+22.46
騰落率（％） 6ヶ月

-0.51
1年

+11.75
3年

+22.46

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/12/31) 		7,340円
(2024/12/20) 		40円
(決算日 : 2024/12/20)
年間分配金累計 480円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 7,340円
(2024/12/20)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/12/20)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.75

+11.75

8.70

+1.34
2年

+29.30

+13.71

7.65

+1.79
3年

+22.46

+6.99

8.01

+0.87
5年

+33.46

+5.94

8.35

+0.71
10年

+34.07

+2.98

7.77

+0.38

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/20 40 10,998 391.57
2024/11/20 40 10,939 386.37
2024/10/21 40 10,780 384.21
2024/9/20 40 10,493 372.23
2024/8/20 40 10,618 371.03
2024/7/22 40 11,192 377.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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