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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,567
-1円)
純資産総額
78.03億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.64

+0.44

-13.90

騰落率(%) 6ヶ月

+1.64

1年

+0.44

3年

-13.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/1/31)
1,780
(2024/1/25)
20
(決算日 : 2024/1/25)
年間分配金累計 240
(2024/1/31)
設定来分配金累計 1,780
(2024/1/25)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/1/25)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.44

+0.44

7.13

+0.07

2年

-11.59

-5.97

8.32

-0.71

3年

-13.90

-4.86

7.01

-0.69

5年

-5.92

-1.21

7.65

-0.15

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/25 20 7,602 80.21
2023/12/25 20 7,712 82.10
2023/11/27 20 7,425 79.86
2023/10/25 20 7,200 78.46
2023/9/25 20 7,420 81.69
2023/8/25 20 7,501 83.06

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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