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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,426
-51円)
純資産総額
75.48億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.70

+2.91

-12.17

騰落率(%) 6ヶ月

+5.70

1年

+2.91

3年

-12.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/3/31)
1,820
(2024/3/25)
20
(決算日 : 2024/3/25)
年間分配金累計 240
(2024/3/31)
設定来分配金累計 1,820
(2024/3/25)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/3/25)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.91

+2.91

6.76

+0.43

2年

-7.41

-3.78

8.20

-0.46

3年

-12.17

-4.23

7.05

-0.60

5年

-7.43

-1.53

7.64

-0.20

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/25 20 7,605 77.58
2024/2/26 20 7,560 77.92
2024/1/25 20 7,602 80.21
2023/12/25 20 7,712 82.10
2023/11/27 20 7,425 79.86
2023/10/25 20 7,200 78.46

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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