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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,453
-1円)
純資産総額
65.43億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/3/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.12

+2.70

-7.61

騰落率(%) 6ヶ月

+0.12

1年

+2.70

3年

-7.61

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2025/2/28)
2,040
(2025/2/25)
20
(決算日 : 2025/2/25)
年間分配金累計 240
(2025/2/28)
設定来分配金累計 2,040
(2025/2/25)
直近分配金 20
(決算日 : 2025/2/25)

パフォーマンス(計算日:2025年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.70

+2.70

3.75

+0.67

2年

+4.99

+2.47

5.44

+0.44

3年

-7.61

-2.60

7.12

-0.37

5年

-9.32

-1.94

7.72

-0.25

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/2/25 20 7,493 66.28
2025/1/27 20 7,467 66.34
2024/12/25 20 7,444 67.54
2024/11/25 20 7,516 69.80
2024/10/25 20 7,534 71.20
2024/9/25 20 7,685 73.04

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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