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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,498
-21円)
純資産総額
70.52億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.91

+8.12

-12.57

騰落率(%) 6ヶ月

+2.91

1年

+8.12

3年

-12.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/10/31)
1,960
(2024/10/25)
20
(決算日 : 2024/10/25)
年間分配金累計 240
(2024/10/31)
設定来分配金累計 1,960
(2024/10/25)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/10/25)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+8.12

+8.12

6.18

+1.30

2年

+5.61

+2.77

5.99

+0.46

3年

-12.57

-4.38

7.26

-0.60

5年

-8.30

-1.72

7.72

-0.22

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/25 20 7,534 71.20
2024/9/25 20 7,685 73.04
2024/8/26 20 7,620 73.53
2024/7/25 20 7,550 73.32
2024/6/25 20 7,517 74.03
2024/5/27 20 7,489 74.95

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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