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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,374円
（-4円）
純資産総額
32.61億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.62

+13.41

-1.53
騰落率（％） 6ヶ月

+15.62
1年

+13.41
3年

-1.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/6/30) 		17,110円
(2024/7/10) 		40円
(決算日 : 2024/7/10)
年間分配金累計 480円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 17,110円
(2024/7/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/7/10)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.41

+13.41

8.63

+1.55
2年

+18.73

+8.96

11.24

+0.80
3年

-1.53

-0.51

11.41

-0.04
5年

+11.90

+2.27

14.70

+0.16
10年

+38.72

+3.33

12.29

+0.27

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/10 40 3,559 37.15
2024/6/10 40 3,454 38.76
2024/5/10 40 3,438 38.91
2024/4/10 40 3,407 38.73
2024/3/11 40 3,351 33.31
2024/2/13 40 3,383 33.92

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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