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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,447円
（-16円）
純資産総額
39.04億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.23

+13.95

-6.51
騰落率（％） 6ヶ月

+13.23
1年

+13.95
3年

-6.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/4/30) 		16,990円
(2024/4/10) 		40円
(決算日 : 2024/4/10)
年間分配金累計 480円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 16,990円
(2024/4/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/4/10)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.95

+13.95

10.08

+1.39
2年

+11.02

+5.37

11.21

+0.48
3年

-6.51

-2.22

11.41

-0.19
5年

+5.01

+0.98

14.65

+0.07
10年

+34.02

+2.97

12.26

+0.24

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/10 40 3,407 38.73
2024/3/11 40 3,351 33.31
2024/2/13 40 3,383 33.92
2024/1/10 40 3,302 33.43
2023/12/11 40 3,281 33.56
2023/11/10 40 3,339 34.82

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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