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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,478
+18円)
純資産総額
38.14億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.50

+17.06

-6.97

騰落率(%) 6ヶ月

+10.50

1年

+17.06

3年

-6.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/5/31)
17,070
(2024/6/10)
40
(決算日 : 2024/6/10)
年間分配金累計 480
(2024/5/31)
設定来分配金累計 17,070
(2024/6/10)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/6/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+17.06

+17.06

9.86

+1.73

2年

+14.82

+7.15

11.14

+0.64

3年

-6.97

-2.38

11.38

-0.21

5年

+8.44

+1.63

14.65

+0.11

10年

+34.79

+3.03

12.26

+0.25

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/10 40 3,454 38.76
2024/5/10 40 3,438 38.91
2024/4/10 40 3,407 38.73
2024/3/11 40 3,351 33.31
2024/2/13 40 3,383 33.92
2024/1/10 40 3,302 33.43

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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