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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,429
+17円)
純資産総額
34.15億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.07

+8.97

-8.94

騰落率(%) 6ヶ月

+10.07

1年

+8.97

3年

-8.94

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/2/29)
16,910
(2024/2/13)
40
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 480
(2024/2/29)
設定来分配金累計 16,910
(2024/2/13)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+8.97

+8.97

10.88

+0.83

2年

+11.03

+5.37

11.20

+0.48

3年

-8.94

-3.07

11.31

-0.27

5年

+4.67

+0.92

14.64

+0.06

10年

+35.71

+3.10

12.30

+0.25

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 40 3,383 33.92
2024/1/10 40 3,302 33.43
2023/12/11 40 3,281 33.56
2023/11/10 40 3,339 34.82
2023/10/10 40 3,284 34.39
2023/9/11 40 3,353 35.07

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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