スマートフォン用ページはこちら

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,512
-55円)
純資産総額
36.75億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.62

+13.41

-1.53

騰落率(%) 6ヶ月

+15.62

1年

+13.41

3年

-1.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/6/30)
17,110
(2024/7/10)
40
(決算日 : 2024/7/10)
年間分配金累計 480
(2024/6/30)
設定来分配金累計 17,110
(2024/7/10)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/7/10)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.41

+13.41

8.63

+1.55

2年

+18.73

+8.96

11.24

+0.80

3年

-1.53

-0.51

11.41

-0.04

5年

+11.90

+2.27

14.70

+0.16

10年

+38.72

+3.33

12.29

+0.27

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/10 40 3,559 37.15
2024/6/10 40 3,454 38.76
2024/5/10 40 3,438 38.91
2024/4/10 40 3,407 38.73
2024/3/11 40 3,351 33.31
2024/2/13 40 3,383 33.92

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5