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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,207円
（+8円）
純資産総額
30.59億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.33

+10.87

+11.71
騰落率（％） 6ヶ月

+0.33
1年

+10.87
3年

+11.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/11/30) 		17,310円
(2024/12/10) 		40円
(決算日 : 2024/12/10)
年間分配金累計 480円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 17,310円
(2024/12/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/12/10)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.87

+10.87

8.64

+1.25
2年

+21.92

+10.42

10.02

+1.04
3年

+11.71

+3.76

10.68

+0.35
5年

+6.45

+1.26

14.69

+0.09
10年

+20.31

+1.87

12.26

+0.15

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/10 40 3,199 30.31
2024/11/11 40 3,315 31.68
2024/10/10 40 3,292 31.28
2024/9/10 40 3,139 29.94
2024/8/13 40 3,245 31.04
2024/7/10 40 3,559 37.15

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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