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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,545円
（+15円）
純資産総額
1.04億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.41

-4.21

-32.77
騰落率（％） 6ヶ月

+3.41
1年

-4.21
3年

-32.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/4/30) 		8,440円
(2024/4/10) 		30円
(決算日 : 2024/4/10)
年間分配金累計 360円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 8,440円
(2024/4/10)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/4/10)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.21

-4.21

5.77

-0.73
2年

-9.69

-4.97

10.44

-0.47
3年

-32.77

-12.40

10.32

-1.20
5年

-31.58

-7.31

10.66

-0.68
10年

-23.86

-2.69

8.01

-0.33

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/10 30 3,565 1.04
2024/3/11 30 3,592 1.07
2024/2/13 30 3,607 1.06
2024/1/10 30 3,615 1.07
2023/12/11 30 3,612 1.07
2023/11/10 30 3,589 1.08

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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