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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
2,906
+0円)
純資産総額
155.72億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.58

+13.70

+19.92

騰落率(%) 6ヶ月

+10.58

1年

+13.70

3年

+19.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/1/31)
13,430
(2024/2/8)
20
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 240
(2024/1/31)
設定来分配金累計 13,430
(2024/2/8)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.70

+13.70

9.18

+1.50

2年

+18.99

+9.08

13.19

+0.69

3年

+19.92

+6.24

12.65

+0.50

5年

+32.55

+5.80

16.47

+0.35

10年

+43.73

+3.69

14.39

+0.26

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 20 2,849 153.52
2024/1/9 20 2,842 156.02
2023/12/8 20 2,758 153.91
2023/11/8 20 2,750 157.20
2023/10/10 20 2,684 154.51
2023/9/8 20 2,687 156.07

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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