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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
2,964円
（+6円）
純資産総額
146.83億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.21

+23.34

+26.98
騰落率（％） 6ヶ月

+13.21
1年

+23.34
3年

+26.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/6/30) 		13,530円
(2024/7/8) 		20円
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 240円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 13,530円
(2024/7/8)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.34

+23.34

6.35

+3.68
2年

+33.37

+15.49

10.32

+1.50
3年

+26.98

+8.29

12.64

+0.66
5年

+46.99

+8.01

16.42

+0.49
10年

+45.16

+3.80

14.37

+0.27

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/8 20 3,165 157.81
2024/6/10 20 3,029 153.24
2024/5/8 20 2,998 154.36
2024/4/8 20 2,937 152.93
2024/3/8 20 2,893 153.23
2024/2/8 20 2,849 153.52

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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