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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
24,555円
（-85円）
純資産総額
116.82億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/8/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.25

+36.91

+88.22
騰落率（％） 6ヶ月

+10.25
1年

+36.91
3年

+88.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2026/7/31) 		4,040円
(2026/7/14) 		30円
(決算日 : 2026/7/14)
年間分配金累計 360円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 4,040円
(2026/7/14)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/7/14)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+36.91

+36.91

13.49

+2.69
2年

+52.16

+23.35

15.73

+1.45
3年

+88.22

+23.47

15.16

+1.53
5年

+172.97

+22.24

15.08

+1.46
10年

+332.40

+15.77

14.80

+1.06

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/14 30 25,119 120.02
2026/6/15 30 24,475 117.21
2026/5/14 30 24,116 116.13
2026/4/14 30 24,444 118.48
2026/3/16 30 23,856 115.85
2026/2/16 30 23,470 114.78

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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