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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
21,857円
（-167円）
純資産総額
108.38億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/12/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+35.70

+39.11

+86.16
騰落率（％） 6ヶ月

+35.70
1年

+39.11
3年

+86.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/11/30) 		3,800円
(2025/11/14) 		30円
(決算日 : 2025/11/14)
年間分配金累計 360円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 3,800円
(2025/11/14)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/11/14)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+39.11

+39.11

15.38

+2.51
2年

+55.87

+24.85

16.35

+1.50
3年

+86.16

+23.02

16.05

+1.42
5年

+200.27

+24.60

14.82

+1.65
10年

+207.48

+11.89

15.48

+0.77

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/14 30 21,848 109.02
2025/10/14 30 20,028 100.71
2025/9/16 30 19,481 98.83
2025/8/14 30 18,692 95.36
2025/7/14 30 17,450 89.90
2025/6/16 30 16,795 87.06

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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