スマートフォン用ページはこちら

【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
20,570円
（+316円）
純資産総額
103.70億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/10/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+21.71

+27.46

+64.23
騰落率（％） 6ヶ月

+21.71
1年

+27.46
3年

+64.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/9/30) 		3,770円
(2025/10/14) 		30円
(決算日 : 2025/10/14)
年間分配金累計 360円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 3,770円
(2025/10/14)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/10/14)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+27.46

+27.46

15.21

+1.78
2年

+35.26

+16.30

15.52

+1.04
3年

+64.23

+17.98

15.93

+1.12
5年

+164.78

+21.50

14.74

+1.45
10年

+193.28

+11.36

15.33

+0.74

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/14 30 20,028 100.71
2025/9/16 30 19,481 98.83
2025/8/14 30 18,692 95.36
2025/7/14 30 17,450 89.90
2025/6/16 30 16,795 87.06
2025/5/14 30 16,749 87.06

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）