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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
23,854円
（-111円）
純資産総額
114.98億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/5/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.42

+57.70

+107.07
騰落率（％） 6ヶ月

+14.42
1年

+57.70
3年

+107.07

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2026/4/30) 		3,950円
(2026/4/14) 		30円
(決算日 : 2026/4/14)
年間分配金累計 360円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 3,950円
(2026/4/14)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/4/14)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+57.70

+57.70

13.96

+4.09
2年

+42.12

+19.21

16.65

+1.13
3年

+107.07

+27.46

15.81

+1.72
5年

+171.90

+22.15

15.14

+1.45
10年

+290.36

+14.59

15.39

+0.94

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/14 30 24,444 118.48
2026/3/16 30 23,856 115.85
2026/2/16 30 23,470 114.78
2026/1/14 30 24,366 120.36
2025/12/15 30 22,523 111.45
2025/11/14 30 21,848 109.02

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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