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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
22,217円
（-986円）
純資産総額
103.60億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.41

+10.53

+67.62
騰落率（％） 6ヶ月

-3.41
1年

+10.53
3年

+67.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2026/10/31) 		4,130円
(2026/10/14) 		30円
(決算日 : 2026/10/14)
年間分配金累計 360円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 4,130円
(2026/10/14)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/10/14)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.53

+10.53

13.40

+0.73
2年

+43.49

+19.79

14.96

+1.28
3年

+67.62

+18.79

15.43

+1.19
5年

+142.69

+19.40

15.44

+1.24
10年

+303.28

+14.96

14.80

+1.00

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/14 30 24,030 112.61
2026/9/14 30 23,543 111.18
2026/8/14 30 25,139 119.59
2026/7/14 30 25,119 120.02
2026/6/15 30 24,475 117.21
2026/5/14 30 24,116 116.13

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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