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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
17,193円
（+31円）
純資産総額
88.92億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.41

-3.04

+52.07
騰落率（％） 6ヶ月

-0.41
1年

-3.04
3年

+52.07

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/6/30) 		3,650円
(2025/6/16) 		30円
(決算日 : 2025/6/16)
年間分配金累計 360円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 3,650円
(2025/6/16)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/6/16)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.04

-3.04

16.48

-0.20
2年

+25.57

+12.06

15.03

+0.79
3年

+52.07

+15.00

15.52

+0.96
5年

+140.75

+19.21

14.76

+1.30
10年

+124.17

+8.41

15.53

+0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/16 30 16,795 87.06
2025/5/14 30 16,749 87.06
2025/4/14 30 15,027 78.34
2025/3/14 30 16,095 84.23
2025/2/14 30 16,811 88.78
2025/1/14 30 16,976 90.19

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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