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【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
16,267
-172円)
純資産総額
92.15億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/10/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

9年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

108万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/9/17

30

15,109

86.19

2024/8/14

30

15,843

91.53

2024/7/16

30

18,204

105.67

2024/6/14

30

17,392

101.45

2024/5/14

30

17,591

103.74

2024/4/15

30

17,304

102.61

2024/3/14

30

15,803

95.06

2024/2/14

30

15,862

96.41

2024/1/15

30

15,459

95.74

2023/12/14

30

14,266

89.54

2023/11/14

30

15,260

97.08

2023/10/16

30

14,727

94.41

2023/9/14

30

15,055

97.37

2023/8/14

30

14,364

93.75

2023/7/14

30

13,515

89.47

2023/6/14

30

13,820

92.87

2023/5/15

30

12,943

89.78

2023/4/14

30

12,047

83.89

2023/3/14

30

11,799

82.44

2023/2/14

30

11,907

83.88

2023/1/16

30

11,139

79.26

2022/12/14

30

12,419

89.02

2022/11/14

30

12,802

92.85

2022/10/14

30

13,041

95.57

2022/9/14

30

13,254

98.97

2022/8/15

30

12,294

93.75

2022/7/14

30

12,300

96.62

2022/6/14

30

11,916

94.20

2022/5/16

30

11,545

92.83

2022/4/14

30

11,294

91.89

2022/3/14

30

10,158

83.95

2022/2/14

30

10,292

86.25

2022/1/14

30

10,564

89.00

2021/12/14

30

10,583

90.17

2021/11/15

30

10,861

93.74

2021/10/14

30

10,589

94.10

2021/9/14

30

10,819

97.52

2021/8/16

30

10,318

95.78

2021/7/14

30

10,623

100.01

2021/6/14

30

10,441

100.91

2021/5/14

30

9,963

98.23

2021/4/14

30

10,164

102.72

2021/3/15

30

9,884

103.40

2021/2/15

30

9,544

103.52

2021/1/14

30

9,008

101.04

2020/12/14

30

8,626

98.46

2020/11/16

30

8,518

99.59

2020/10/14

30

8,516

101.30

2020/9/14

30

8,409

101.04

2020/8/14

30

8,479

103.46

2020/7/14

30

8,284

102.88

2020/6/15

30

8,015

99.74

2020/5/14

30

7,724

96.52

2020/4/14

30

7,641

95.55

2020/3/16

30

6,949

87.09

2020/2/14

30

9,916

126.70

2020/1/14

30

9,825

130.80

2019/12/16

30

9,678

134.02

2019/11/14

30

9,549

141.65

2019/10/15

30

9,588

161.33

2019/9/17

30

9,274

166.91

2019/8/14

30

8,642

158.59

2019/7/16

30

8,963

166.22

2019/6/14

30

8,744

163.94

2019/5/14

30

8,710

164.91

2019/4/15

30

9,087

175.68

2019/3/14

30

8,967

177.57

2019/2/14

30

8,912

178.65

2019/1/15

30

8,574

173.40

2018/12/14

30

9,094

184.81

2018/11/14

30

9,252

190.92

2018/10/15

30

9,194

191.86

2018/9/14

30

9,235

214.62

2018/8/14

30

9,012

213.64

2018/7/17

30

9,259

226.29

2018/6/14

30

9,155

227.63

2018/5/14

30

9,140

232.65

2018/4/16

30

8,741

225.07

2018/3/14

30

8,649

224.06

2018/2/14

30

8,614

223.63

2018/1/15

30

9,655

260.07

2017/12/14

30

9,433

271.54

2017/11/14

30

9,163

277.29

2017/10/16

30

8,956

286.73

2017/9/14

30

8,545

284.12

2017/8/14

30

8,433

285.89

2017/7/14

30

8,716

301.72

2017/6/14

30

8,563

304.79

2017/5/15

30

8,816

322.14

2017/4/14

30

8,141

300.73

2017/3/14

30

9,060

340.89

2017/2/14

30

8,864

341.06

2017/1/16

30

9,023

353.59

2016/12/14

30

9,013

365.77

2016/11/14

30

7,971

333.89

2016/10/14

30

7,664

323.91

2016/9/14

30

7,612

324.22

2016/8/15

30

7,684

330.78

2016/7/14

30

7,938

344.90

2016/6/14

30

7,979

350.36

2016/5/16

30

8,483

373.46

2016/4/14

30

8,658

382.69

2016/3/14

30

9,001

396.80

2016/2/15

30

8,608

378.96

2016/1/14

30

9,110

401.87

2015/12/14

30

9,881

434.46

2015/11/16

30

10,170

447.52

2015/10/14

30

9,593

422.66

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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