【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）

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基準価額 （前日比）: 17,510円
（+166円）

純資産総額: 103.21億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 4

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

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投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間 9年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

108万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
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グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/15	30	17,304	102.61
2024/3/14	30	15,803	95.06
2024/2/14	30	15,862	96.41
2024/1/15	30	15,459	95.74
2023/12/14	30	14,266	89.54
2023/11/14	30	15,260	97.08
2023/10/16	30	14,727	94.41
2023/9/14	30	15,055	97.37
2023/8/14	30	14,364	93.75
2023/7/14	30	13,515	89.47
2023/6/14	30	13,820	92.87
2023/5/15	30	12,943	89.78
2023/4/14	30	12,047	83.89
2023/3/14	30	11,799	82.44
2023/2/14	30	11,907	83.88
2023/1/16	30	11,139	79.26
2022/12/14	30	12,419	89.02
2022/11/14	30	12,802	92.85
2022/10/14	30	13,041	95.57
2022/9/14	30	13,254	98.97
2022/8/15	30	12,294	93.75
2022/7/14	30	12,300	96.62
2022/6/14	30	11,916	94.20
2022/5/16	30	11,545	92.83
2022/4/14	30	11,294	91.89
2022/3/14	30	10,158	83.95
2022/2/14	30	10,292	86.25
2022/1/14	30	10,564	89.00
2021/12/14	30	10,583	90.17
2021/11/15	30	10,861	93.74
2021/10/14	30	10,589	94.10
2021/9/14	30	10,819	97.52
2021/8/16	30	10,318	95.78
2021/7/14	30	10,623	100.01
2021/6/14	30	10,441	100.91
2021/5/14	30	9,963	98.23
2021/4/14	30	10,164	102.72
2021/3/15	30	9,884	103.40
2021/2/15	30	9,544	103.52
2021/1/14	30	9,008	101.04
2020/12/14	30	8,626	98.46
2020/11/16	30	8,518	99.59
2020/10/14	30	8,516	101.30
2020/9/14	30	8,409	101.04
2020/8/14	30	8,479	103.46
2020/7/14	30	8,284	102.88
2020/6/15	30	8,015	99.74
2020/5/14	30	7,724	96.52
2020/4/14	30	7,641	95.55
2020/3/16	30	6,949	87.09
2020/2/14	30	9,916	126.70
2020/1/14	30	9,825	130.80
2019/12/16	30	9,678	134.02
2019/11/14	30	9,549	141.65
2019/10/15	30	9,588	161.33
2019/9/17	30	9,274	166.91
2019/8/14	30	8,642	158.59
2019/7/16	30	8,963	166.22
2019/6/14	30	8,744	163.94
2019/5/14	30	8,710	164.91
2019/4/15	30	9,087	175.68
2019/3/14	30	8,967	177.57
2019/2/14	30	8,912	178.65
2019/1/15	30	8,574	173.40
2018/12/14	30	9,094	184.81
2018/11/14	30	9,252	190.92
2018/10/15	30	9,194	191.86
2018/9/14	30	9,235	214.62
2018/8/14	30	9,012	213.64
2018/7/17	30	9,259	226.29
2018/6/14	30	9,155	227.63
2018/5/14	30	9,140	232.65
2018/4/16	30	8,741	225.07
2018/3/14	30	8,649	224.06
2018/2/14	30	8,614	223.63
2018/1/15	30	9,655	260.07
2017/12/14	30	9,433	271.54
2017/11/14	30	9,163	277.29
2017/10/16	30	8,956	286.73
2017/9/14	30	8,545	284.12
2017/8/14	30	8,433	285.89
2017/7/14	30	8,716	301.72
2017/6/14	30	8,563	304.79
2017/5/15	30	8,816	322.14
2017/4/14	30	8,141	300.73
2017/3/14	30	9,060	340.89
2017/2/14	30	8,864	341.06
2017/1/16	30	9,023	353.59
2016/12/14	30	9,013	365.77
2016/11/14	30	7,971	333.89
2016/10/14	30	7,664	323.91
2016/9/14	30	7,612	324.22
2016/8/15	30	7,684	330.78
2016/7/14	30	7,938	344.90
2016/6/14	30	7,979	350.36
2016/5/16	30	8,483	373.46
2016/4/14	30	8,658	382.69
2016/3/14	30	9,001	396.80
2016/2/15	30	8,608	378.96
2016/1/14	30	9,110	401.87
2015/12/14	30	9,881	434.46
2015/11/16	30	10,170	447.52
2015/10/14	30	9,593	422.66
2015/9/14	30	9,367	407.75
2015/8/14	30	10,862	467.14
2015/7/14	30	10,597	457.91
2015/6/15	30	11,098	477.13
2015/5/14	10	10,609	494.02

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
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