【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
運用方針
マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の株式等および不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。円建て資産について、原則として円売り米ドル買いの外国為替予約取引等を行い、米ドルへの投資効果を享受することを目指します。
| お取引方法 | 店頭 マイゲート |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込時限 | 15時30分 (マイゲート 15時00分) | ||||||||||||||||||
| 購入単位 | ●店頭 一括：10,000円以上1円単位 積立：10,000円以上1,000円単位 ●マイゲート 一括：10,000円以上1,000円単位 積立：10,000円以上1,000円単位（電子交付サービスご利用の場合は1,000円以上1,000円単位） |
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| 購入価額 | 発注日の当日の基準価額 | ||||||||||||||||||
| 換金価額 | 発注日の当日の基準価額 | ||||||||||||||||||
| 換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||||||||
| スイッチング | 手数料：1.10%（税込） 店頭のみでの取扱いとなります。 |
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| 購入時手数料 | 取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の基準価額に乗じて得た金額
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| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | 信託財産の純資産総額に対して1.595％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | 2014年11月28日 | ||||||||||||||||||
| 信託期間 | 2029年11月14日まで | ||||||||||||||||||
| 決算日 | 年12回：毎月14日（休業日の場合は翌営業日） | ||||||||||||||||||
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント ※外部サイトに遷移します |
| お取引方法 | ||||||||||||||||||
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| 店頭 マイゲート |
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| 申込時限 | ||||||||||||||||||
| 15時30分 (マイゲート 15時00分) | ||||||||||||||||||
| 購入単位 | ||||||||||||||||||
| ●店頭 一括：10,000円以上1円単位 積立：10,000円以上1,000円単位 ●マイゲート 一括：10,000円以上1,000円単位 積立：10,000円以上1,000円単位（電子交付サービスご利用の場合は1,000円以上1,000円単位） |
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| 購入価額 | ||||||||||||||||||
| 発注日の当日の基準価額 | ||||||||||||||||||
| 換金価額 | ||||||||||||||||||
| 発注日の当日の基準価額 | ||||||||||||||||||
| 換金代金の入金日 | ||||||||||||||||||
| 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||||||||
| スイッチング | ||||||||||||||||||
| 手数料：1.10%（税込） 店頭のみでの取扱いとなります。 |
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| 購入時手数料 | ||||||||||||||||||
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の基準価額に乗じて得た金額
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| 信託財産留保額 | ||||||||||||||||||
| ありません | ||||||||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | ||||||||||||||||||
| 信託財産の純資産総額に対して1.595％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | ||||||||||||||||||
| その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | ||||||||||||||||||
| 2014年11月28日 | ||||||||||||||||||
| 信託期間 | ||||||||||||||||||
| 2029年11月14日まで | ||||||||||||||||||
| 決算日 | ||||||||||||||||||
| 年12回：毎月14日（休業日の場合は翌営業日） | ||||||||||||||||||
| 運用会社 | ||||||||||||||||||
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ＳＢＩ岡三アセットマネジメント ※外部サイトに遷移します |
