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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
16,819円
（+87円）
純資産総額
97.61億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+26.69

+29.51

+87.08
騰落率（％） 6ヶ月

+26.69
1年

+29.51
3年

+87.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/6/30) 		3,320円
(2024/7/16) 		30円
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 360円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 3,320円
(2024/7/16)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+29.51

+29.51

12.09

+2.44
2年

+56.84

+25.23

14.40

+1.75
3年

+87.08

+23.22

14.13

+1.64
5年

+144.68

+19.60

15.33

+1.28
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/16 30 18,204 105.67
2024/6/14 30 17,392 101.45
2024/5/14 30 17,591 103.74
2024/4/15 30 17,304 102.61
2024/3/14 30 15,803 95.06
2024/2/14 30 15,862 96.41

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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