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【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
17,392
+105円)
純資産総額
101.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+18.53

+33.98

+87.17

騰落率(%) 6ヶ月

+18.53

1年

+33.98

3年

+87.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/5/31)
3,290
(2024/6/14)
30
(決算日 : 2024/6/14)
年間分配金累計 360
(2024/5/31)
設定来分配金累計 3,290
(2024/6/14)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/6/14)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+33.98

+33.98

12.96

+2.62

2年

+57.90

+25.66

14.45

+1.78

3年

+87.17

+23.24

14.13

+1.65

5年

+137.15

+18.85

15.31

+1.23

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/14 30 17,392 101.45
2024/5/14 30 17,591 103.74
2024/4/15 30 17,304 102.61
2024/3/14 30 15,803 95.06
2024/2/14 30 15,862 96.41
2024/1/15 30 15,459 95.74

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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